MATEL GROUP (MATEL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Basée à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070), elle exerce son activité dans 4669A. La société MATEL GROUP (MATEL) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 14.57 M €, soit quatorze millions cinq cent soixante-sept mille cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -326.07 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MATEL GROUP (MATEL) disposait d'une trésorerie de 25.01 K €.
En termes d’effectifs, MATEL GROUP (MATEL) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATEL GROUP (MATEL) est dirigée par Maurice Gabay, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.57 M | 15.24 M | 17.51 M | 16.04 M |
| Marge brute (€) | 823.51 K | 1.56 M | 1.53 M | 1.91 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -734.41 K | -29.19 K | 256.23 K | 979.66 K |
| EBITDA (€) | -136.93 K | -592.35 K | 867.55 K | 433.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -597.48 K | 563.16 K | -611.33 K | 545.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -259.73 K | -698.38 K | 783.55 K | 338.29 K |
| Résultat net (€) | -326.07 K | -622.03 K | 544.56 K | 453.29 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.24 | -4.08 | 3.11 | 2.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.48 | -8.17 | 6.61 | 5.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -2.35 | -4 | 3.48 | 3.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 1.87 M | 2.34 M | 2.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.57 | 12.28 | 13.39 | 12.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.65 | 10.24 | 8.76 | 11.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.94 | -3.89 | 4.96 | 2.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.04 | -0.19 | 1.46 | 6.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.31 M | 9.33 M | 10.13 M | 8.8 M |
| BFRE (€) | 5.34 M | 7.7 M | 9.53 M | 8.06 M |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 798.36 K | -147.79 K | -90.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 183.12 | 223.53 | 211.11 | 200.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 133.72 | 184.37 | 198.76 | 183.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 42.08 Md | 33.34 Md | -7.09 Md | -4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 63.59 | 73.73 | 46.9 | 59.42 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.27 | 80.73 | 44.33 | 44.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.5 | 0.59 | 0.6 | 0.46 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 592.27 K | 605.59 K | 1.38 M | 2.1 M |
| Dette nette (€) | -6.48 M | -7.74 M | -7.14 M | -4.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.07 | 3.97 | 7.9 | 13.1 |
| Font de roulement (€) | 6.27 M | 8.33 M | 9.17 M | 7.96 M |
| Couverture du BFR | 85.82 | 89.24 | 90.61 | 90.48 |
| Trésorerie (€) | 25.01 K | 57.43 K | 120.63 K | 1.03 M |
| Dettes financières (€) | 2.04 M | 3.54 M | 3.54 M | 2.5 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.94 | -12.79 | -5.16 | -2.09 |
| Ratio d'endettement (%) | -88.97 | -101.76 | -86.76 | -57.02 |
| Autonomie financière (%) | 3.58 | 2.15 | 2.33 | 3.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.51 M | 3.4 M | 2.92 M | 2.37 M |
| Liquidité générale | 54 | 48.85 | 34.89 | 68.84 |
| Liquidité réduite | 54 | 48.85 | 34.89 | 68.84 |
| Couverture de la dette | -0.58 | -1.22 | 0.98 | 0.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2 M | 1.74 M | 1.79 M | 1.53 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.95 | 8.32 | 7.38 | 6.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -30.09 K | -253.31 K | 155.87 K | 68.41 K |
