ITAL DISTRIBUTION, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1986.
Basée à SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), elle œuvre dans le secteur d'activité 4638B. Cette organisation ITAL DISTRIBUTION oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.52 M €, soit trois millions cinq cent vingt mille cinq cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 92.55 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ITAL DISTRIBUTION révélait une trésorerie de 403.57 K €.
En termes d’effectifs, ITAL DISTRIBUTION emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ITAL DISTRIBUTION est dirigée par Jean Lacchini, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.52 M | 3.74 M | 3.58 M | 2.57 M |
| Marge brute (€) | 545.36 K | 552.54 K | 507.65 K | 320.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 131.49 K | 135.62 K | 6.72 K |
| EBITDA (€) | 126.92 K | 133.81 K | 122.81 K | 5.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -2.32 K | 12.82 K | 774 |
| Résultat d'exploitation (€) | 116.67 K | 126.68 K | 111.53 K | -10.91 K |
| Résultat net (€) | 92.55 K | 98.99 K | 89.15 K | -12.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.63 | 2.65 | 2.49 | -0.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.78 | 15.68 | 13.03 | -2.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.11 | 9.6 | 7.78 | -1.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 435.96 K | 462.38 K | 421.51 K | 240.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.38 | 12.38 | 11.78 | 9.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.49 | 14.79 | 14.19 | 12.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.61 | 3.58 | 3.43 | 0.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.52 | 3.79 | 0.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 691.56 K | 681.65 K | 728.78 K | 626.41 K |
| BFRE (€) | 254.48 K | 341.28 K | 383.23 K | 312.97 K |
| BFRHE (€) | 24.11 K | 37.6 K | 43.25 K | 44.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 71.7 | 66.6 | 74.34 | 89.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.38 | 33.35 | 39.09 | 44.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 232.57 M | 384.79 M | 423.99 M | 315.79 M |
| Délais de paiement clients (j) | 14.22 | 20.54 | 26.35 | 35.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.76 | 13.37 | 23.93 | 30.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 115.96 K | 115.15 K | 4.95 K |
| Dette nette (€) | 111.62 K | -98.37 K | -160.47 K | -152.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.1 | 3.22 | 0.19 |
| Font de roulement (€) | 682.16 K | 680.58 K | 726.84 K | 626.41 K |
| Couverture du BFR | 98.64 | 99.84 | 99.73 | 100 |
| Trésorerie (€) | 403.57 K | 301.7 K | 300.36 K | 268.57 K |
| Dettes financières (€) | 78.98 K | 154.13 K | 150.14 K | 150.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.85 | -1.39 | -30.85 |
| Ratio d'endettement (%) | 15.42 | -15.58 | -23.45 | -25.63 |
| Autonomie financière (%) | 9.17 | 4.1 | 4.56 | 3.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 203.57 K | 244.88 K | 308.76 K | 271.01 K |
| Liquidité générale | 195.52 | 135.8 | 128.12 | 130.54 |
| Liquidité réduite | 195.52 | 135.8 | 128.12 | 130.54 |
| Couverture de la dette | 0.92 | 0.77 | 0.91 | -0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 392.37 K | 393.26 K | 341.2 K | 287.46 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.03 | 7.61 | 7.02 | 7.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.19 K | 27.32 K | 22.01 K | - |