MATEBOIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1986.
Localisée à MARSANNAY-LA-COTE (21160), elle œuvre dans 4673A. La société MATEBOIS se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 12.98 M €, soit douze millions neuf cent quatre-vingt-trois mille quatre cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 749.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MATEBOIS présentait une trésorerie de 1.19 M €.
En termes d’effectifs, MATEBOIS compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MATEBOIS est sous la direction de EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.98 M | 12.62 M | 12.36 M | 9.57 M |
| Marge brute (€) | 2.76 M | 2.56 M | 2.88 M | 1.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.19 M | 1.12 M | 1.5 M | 702.46 K |
| EBITDA (€) | 1.16 M | 1.12 M | 1.51 M | 722.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 38.93 K | 5.12 K | -4.66 K | -20.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 995 K | 946.52 K | 1.37 M | 575.29 K |
| Résultat net (€) | 749.15 K | 706.23 K | 742 K | 424.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.77 | 5.6 | 6 | 4.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.11 | 21.56 | 25.86 | 20.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.98 | 11.8 | 12.54 | 8.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.49 M | 2.29 M | 3.06 M | 1.8 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.16 | 18.17 | 24.76 | 18.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.24 | 20.29 | 23.31 | 20.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.9 | 8.85 | 12.2 | 7.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.2 | 8.89 | 12.16 | 7.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.73 M | 3.32 M | 2.85 M | 2.56 M |
| BFRE (€) | 1.42 M | 1.44 M | 1.28 M | 1.02 M |
| BFRHE (€) | 1.09 M | 490.84 K | 864.12 K | 753.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.76 | 95.93 | 84.23 | 97.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.06 | 41.79 | 37.78 | 38.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 38.85 Md | 16.96 Md | 29.26 Md | 19.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.81 | 45.59 | 48.72 | 59.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.84 | 66.72 | 69.83 | 70.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 990.93 K | 936.43 K | 944.26 K | 644.65 K |
| Dette nette (€) | -1.34 M | -1.34 M | -2.34 M | -2.09 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.63 | 7.42 | 7.64 | 6.74 |
| Font de roulement (€) | 3.7 M | 3.3 M | 2.85 M | 2.55 M |
| Couverture du BFR | 99.36 | 99.61 | 99.78 | 99.86 |
| Trésorerie (€) | 1.19 M | 1.37 M | 702.43 K | 780.76 K |
| Dettes financières (€) | 479.61 K | 623 K | 634.62 K | 1.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.36 | -1.43 | -2.48 | -3.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.1 | -40.95 | -81.67 | -101.09 |
| Autonomie financière (%) | 7.77 | 5.26 | 4.52 | 1.91 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.03 M | 2.07 M | 2.4 M | 1.78 M |
| Liquidité générale | 145.04 | 117.71 | 93.08 | 98.1 |
| Liquidité réduite | 145.04 | 117.71 | 93.08 | 98.1 |
| Couverture de la dette | 2.36 | 2.81 | 1.87 | 1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.5 M | 1.36 M | 1.3 M | 1.16 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.73 | 8 | 8.01 | 9.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 249.03 K | 233.92 K | 264.68 K | 161.56 K |