AAGROUP ST-ETIENNE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Localisée à SAINT-ETIENNE (42000), elle se consacre au secteur d'activité de 7111Z. Cette structure AAGROUP ST-ETIENNE se focalise principalement sur activités d'architecture.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 1.5 M €, soit un million cinq cent trois mille quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 44.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AAGROUP ST-ETIENNE montrait une trésorerie de 106.27 K €.
En termes d’effectifs, AAGROUP ST-ETIENNE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AAGROUP ST-ETIENNE est dirigée par Bruno Masson, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.5 M | 1.9 M | 1.46 M | 1.28 M |
| Marge brute (€) | 881.4 K | 1.03 M | 706.78 K | 764.82 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 66.77 K | 112.04 K | 49.62 K | 49.32 K |
| EBITDA (€) | 80.01 K | 124.06 K | 60.69 K | 62.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.24 K | -12.02 K | -11.07 K | -12.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 60.79 K | 102.93 K | 41.18 K | 42.95 K |
| Résultat net (€) | 44.56 K | 82.07 K | 36.35 K | 35.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.96 | 4.32 | 2.5 | 2.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.2 | 25.28 | 12.87 | 12.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.06 | 5.18 | 3.67 | 3.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 753.03 K | 734.83 K | 627.27 K | 572.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.1 | 38.69 | 43.1 | 44.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.64 | 54.38 | 48.56 | 59.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.32 | 6.53 | 4.17 | 4.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.44 | 5.9 | 3.41 | 3.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 463.09 K | 489.47 K | 368.4 K | 413.02 K |
| BFRE (€) | 259.05 K | 6.93 K | 266.78 K | 242.35 K |
| BFRHE (€) | 57.31 K | 105.51 K | 64.65 K | 46.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.45 | 94.06 | 92.38 | 117.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.91 | 1.33 | 66.9 | 69.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 236 M | 549.02 M | 257.81 M | 161.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 140.01 | 161.78 | 128 | 134.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 130.68 | 180 | 106.2 | 64.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.07 | 0.15 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 88.67 K | 103.21 K | 61.54 K | 54.35 K |
| Dette nette (€) | -733.1 K | -883.13 K | -670.54 K | -513.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.9 | 5.43 | 4.23 | 4.25 |
| Font de roulement (€) | 422.62 K | 489.36 K | 368.28 K | 402.33 K |
| Couverture du BFR | 91.26 | 99.98 | 99.97 | 97.41 |
| Trésorerie (€) | 106.27 K | 376.92 K | 36.85 K | 113.96 K |
| Dettes financières (€) | 363.66 K | 370.24 K | 288.77 K | 319.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.27 | -8.56 | -10.9 | -9.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -282.9 | -272.08 | -237.35 | -183.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.88 | 0.98 | 0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 435.24 K | 889.7 K | 418.51 K | 297.26 K |
| Liquidité générale | 83.59 | 98.9 | 80.85 | 98.89 |
| Liquidité réduite | 83.59 | 98.9 | 80.85 | 98.89 |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 863.38 K | 824.49 K | 776.9 K | 681.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.78 | 30.66 | 37.79 | 38.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.91 K | 12.77 K | -998 | 2.42 K |
