MERCERON TP
180 ROUTE DE BEAUVOIR - 85300 SALLERTAINE
MERCERON TP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Basée à SALLERTAINE (85300), elle intervient dans le secteur d'activité 4312B. Cette entité MERCERON TP met l'accent sur travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 16.71 M €, soit seize millions sept cent quatorze mille quatre cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.06 M €.
Au terme de l'exercice 2024, MERCERON TP révélait une trésorerie de 2.75 M €.
En termes d’effectifs, MERCERON TP rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MERCERON TP est sous la direction de MERCERON INVESTISSEMENTS, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.71 M | 10.93 M | 10.32 M | 11.06 M |
| Marge brute (€) | 5.62 M | 4.36 M | 3.65 M | 4.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.93 M | 1.5 M | 982.41 K | 834.26 K |
| EBITDA (€) | 2.04 M | 1.58 M | 1.06 M | 902.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -117.82 K | -80.3 K | -72.95 K | -67.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.19 M | 719.58 K | 265.6 K | 121.31 K |
| Résultat net (€) | 1.06 M | 473.75 K | 151.12 K | 6.26 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.32 | 4.34 | 1.46 | 56.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.63 | 54.03 | 37.5 | 2.48 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.92 | 4.38 | 1.67 | 65.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.24 M | 4.27 M | 3.46 M | 3.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.36 | 39.08 | 33.56 | 34.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.62 | 39.94 | 35.37 | 38.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.23 | 14.46 | 10.23 | 8.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.53 | 13.72 | 9.52 | 7.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.6 M | 1.35 M | 183.14 K | 200.72 K |
| BFRE (€) | -2.41 M | -1.51 M | -2.21 M | -2.33 M |
| BFRHE (€) | 1.2 M | 810.52 K | 1.04 M | 1.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 34.94 | 45.08 | 6.48 | 6.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.58 | -50.31 | -78.31 | -77.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 54.92 Md | 24.26 Md | 29.28 Md | 34.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.23 | 156.29 | 115.34 | 107.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 67.14 | 116.04 | 81.97 | 85.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.96 M | 1.41 M | 966.31 K | 7.06 M |
| Dette nette (€) | -5.86 M | -8.27 M | -7.46 M | -7.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.73 | 12.89 | 9.36 | 63.84 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 959.92 K | -13.27 K | 186.95 K |
| Couverture du BFR | 63.69 | 71.13 | -7.24 | 93.14 |
| Trésorerie (€) | 2.75 M | 1.67 M | 1.18 M | 1.4 M |
| Dettes financières (€) | 3.34 M | 4.32 M | 3.98 M | 4.59 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.99 | -5.87 | -7.72 | -1.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -303.09 | -942.67 | -1.85 K | -3.11 K |
| Autonomie financière (%) | 0.58 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.78 M | 5.22 M | 4.46 M | 4.64 M |
| Liquidité générale | 72.45 | 65.16 | 52.39 | 51.37 |
| Liquidité réduite | 72.45 | 65.16 | 52.39 | 51.37 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.15 | 0.05 | 2.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.15 M | 3.3 M | 3.06 M | 3.37 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.93 | 20.48 | 20.13 | 20.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.23 K | - | - | - |