CELMAR (INTERMARCHE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Établie à SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT (47110), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. La société CELMAR (INTERMARCHE) oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 23.09 M €, soit vingt-trois millions quatre-vingt-cinq mille quatre cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 109.41 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CELMAR (INTERMARCHE) révélait une trésorerie de 470.73 K €.
En termes d’effectifs, CELMAR (INTERMARCHE) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CELMAR (INTERMARCHE) est dirigée par BELLE TER, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.09 M | 22.98 M | 21.97 M | 21.4 M |
| Marge brute (€) | 2.17 M | 2.33 M | 2.18 M | 2.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 290.07 K | 408.61 K | 215.74 K | 224.06 K |
| EBITDA (€) | 460.23 K | 449.31 K | 233.15 K | 237.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -170.15 K | -40.69 K | -17.41 K | -13.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 142.96 K | 127.48 K | -125.02 K | -115.69 K |
| Résultat net (€) | 109.41 K | 207.15 K | -63.84 K | -75.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.47 | 0.9 | -0.29 | -0.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.5 | 49.83 | -36.99 | -37.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 3.18 | 5.7 | -1.63 | -1.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.06 M | 2.03 M | 1.97 M | 1.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.92 | 8.82 | 8.99 | 8.59 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 9.4 | 10.14 | 9.93 | 10.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.99 | 1.96 | 1.06 | 1.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.26 | 1.78 | 0.98 | 1.05 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 462.74 K | 566.81 K | 188.67 K | 261.71 K |
| BFRE (€) | -445.33 K | -293.73 K | -668.23 K | -502.18 K |
| BFRHE (€) | 66.8 K | 672.22 K | 496.04 K | 235.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.32 | 9 | 3.13 | 4.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.04 | -4.67 | -11.1 | -8.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.23 Md | 42.33 Md | 29.86 Md | 13.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.94 | 10.82 | 8.51 | 8.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.52 | 21.51 | 29.5 | 29.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 427.57 K | 532 K | 295.39 K | 284.35 K |
| Dette nette (€) | -2.41 M | -3.04 M | -3.4 M | -3.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.85 | 2.31 | 1.34 | 1.33 |
| Font de roulement (€) | 92.22 K | 554.74 K | 176.3 K | 47.95 K |
| Couverture du BFR | 19.93 | 97.87 | 93.45 | 18.32 |
| Trésorerie (€) | 470.73 K | 176.25 K | 348.5 K | 316.82 K |
| Dettes financières (€) | 836.8 K | 1.56 M | 1.69 M | 1.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.63 | -5.71 | -11.51 | -12.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -428.83 | -731.03 | -1.97 K | -1.77 K |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.27 | 0.1 | 0.12 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.67 M | 1.64 M | 2.05 M | 2.04 M |
| Liquidité générale | 32.44 | 27.49 | 23.65 | 21.64 |
| Liquidité réduite | 32.44 | 27.49 | 23.65 | 21.64 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.51 | -0.15 | -0.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.71 M | 1.71 M | 1.75 M | 1.73 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 5.83 | 5.61 | 5.96 | 6.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.18 K | -76.61 K | -139.82 K | -112.75 K |