T.P. GEO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1986.
Située à FONTAINES (71150), elle intervient dans le secteur d'activité 4399D. L'entreprise T.P. GEO met l'accent sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 19.43 M €, soit dix-neuf millions quatre cent vingt-huit mille cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -1.46 M €.
Au terme de l'exercice 2024, T.P. GEO présentait une trésorerie de 337.48 K €.
En termes d’effectifs, T.P. GEO rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, T.P. GEO est administrée par BO-MOUNT HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.43 M | 21.84 M | 25.08 M | 19.34 M |
| Marge brute (€) | 3.38 M | 3.6 M | 3.45 M | 3.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -660.27 K | -38.87 K | 494.6 K | 746.06 K |
| EBITDA (€) | 329.71 K | 1.42 M | 950.09 K | 1.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | -989.98 K | -1.46 M | -455.49 K | -299.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -457.11 K | 575.43 K | 96.36 K | 169 K |
| Résultat net (€) | -1.46 M | 359.1 K | 22.58 K | 172.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.54 | 1.64 | 0.09 | 0.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -932.64 | 18.13 | 1.37 | 9.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -14.06 | 2.87 | 0.2 | 1.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.87 M | 3.95 M | 2.94 M | 2.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.05 | 18.09 | 11.72 | 15.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.42 | 16.49 | 13.76 | 17.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.7 | 6.5 | 3.79 | 5.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.4 | -0.18 | 1.97 | 3.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.25 M | 6.12 M | 5.04 M | 4.23 M |
| BFRE (€) | 2.53 M | 4.06 M | 3.46 M | 1.76 M |
| BFRHE (€) | 788.88 K | 988.34 K | 691.47 K | 699.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.83 | 102.28 | 73.32 | 79.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 47.49 | 67.82 | 50.41 | 33.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.99 Md | 59.13 Md | 47.51 Md | 37.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 118.98 | 135.92 | 106.79 | 76.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.98 | 64.61 | 57.98 | 49.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 201.14 K | 1.37 M | 876.43 K | 1.06 M |
| Dette nette (€) | -9.66 M | -10.27 M | -9.38 M | -6.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.04 | 6.28 | 3.49 | 5.46 |
| Font de roulement (€) | 2.95 M | 4.6 M | 4.3 M | 3.83 M |
| Couverture du BFR | 69.52 | 75.2 | 85.35 | 90.43 |
| Trésorerie (€) | 337.48 K | 166.65 K | 505.5 K | 1.64 M |
| Dettes financières (€) | 4.18 M | 4.63 M | 4.99 M | 4.84 M |
| Capacité de remboursement (€) | -48.01 | -7.49 | -10.7 | -5.92 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.15 K | -518.53 | -570.44 | -348.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | 0.43 | 0.33 | 0.37 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.78 M | 4.39 M | 4.2 M | 2.67 M |
| Liquidité générale | 69.22 | 82.93 | 81.43 | 73.22 |
| Liquidité réduite | 69.22 | 82.93 | 81.43 | 73.22 |
| Couverture de la dette | -1.41 | 0.36 | 0.03 | 0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.95 M | 3.54 M | 2.87 M | 2.61 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.69 | 10.13 | 7.14 | 8.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -420 | 126.88 K | 12.91 K | 57.86 K |
