KLOO, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1987.
Basée à SILLINGY (74330), elle œuvre dans 1623Z. L'entreprise KLOO se concentre sur fabrication de charpentes et d'autres menuiseries.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.82 M €, soit deux millions huit cent vingt-trois mille sept cent cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 31.3 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, KLOO disposait d'une trésorerie de 118.48 K €.
En termes d’effectifs, KLOO recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KLOO compte parmi ses dirigeants Jeremie Andre, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.82 M | 2.02 M | 1.75 M | - |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 520.84 K | 547.41 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 37.86 K | 1.03 K | -566 | - |
| EBITDA (€) | 69.06 K | 20.96 K | 9.42 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -31.21 K | -19.93 K | -9.98 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 41.92 K | 1.96 K | -4.81 K | - |
| Résultat net (€) | 31.3 K | 13.89 K | 51.89 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.11 | 0.69 | 2.96 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.34 | 7.38 | 26.71 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.87 | 1.31 | 6.08 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 659.04 K | 471.31 K | 377.97 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.34 | 23.35 | 21.54 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.04 | 25.8 | 31.2 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.45 | 1.04 | 0.54 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.34 | 0.05 | -0.03 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 391.36 K | 423.94 K | 446.77 K | 278.13 K |
| BFRE (€) | 253.24 K | 90.86 K | 321.15 K | 140.02 K |
| BFRHE (€) | -18.64 K | -22.98 K | -21.15 K | 800 |
| BFR en jours de CA (j) | 50.59 | 76.66 | 92.95 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.73 | 16.43 | 66.82 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -144.21 M | -127.07 M | -101.66 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 72.88 | 54.14 | 83.53 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.65 | 69.86 | 44.37 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.14 | 0.12 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.49 K | 33.59 K | 66.27 K | - |
| Dette nette (€) | -738.7 K | -589.97 K | -543.9 K | -405.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.07 | 1.66 | 3.78 | - |
| Font de roulement (€) | 311.69 K | 343.63 K | 386.37 K | 258.7 K |
| Couverture du BFR | 79.64 | 81.06 | 86.48 | 93.01 |
| Trésorerie (€) | 118.48 K | 283.43 K | 114.66 K | 117.87 K |
| Dettes financières (€) | 286.47 K | 319.36 K | 302.44 K | 225.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -12.63 | -17.56 | -8.21 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -314.83 | -313.52 | -279.95 | -284.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.82 | 0.59 | 0.64 | 0.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 491.04 K | 473.74 K | 295.72 K | 278.27 K |
| Liquidité générale | 85.02 | 69.56 | 81.66 | 80.14 |
| Liquidité réduite | 85.02 | 69.56 | 81.66 | 80.14 |
| Couverture de la dette | 0.14 | 0.07 | 0.37 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 789.25 K | 622.85 K | 526.55 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.85 | 21.37 | 20.14 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.54 K | -600 | -600 | - |
