KEOLIS RENNES (KEOLIS RENNES), une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), existe depuis 1987.
Localisée à RENNES (35000), elle exerce son activité dans 4931Z. L'entreprise KEOLIS RENNES (KEOLIS RENNES) oriente ses efforts sur transports urbains et suburbains de voyageurs.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 169.7 M €, soit cent soixante-neuf millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -271.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, KEOLIS RENNES (KEOLIS RENNES) montrait une trésorerie de 235.23 K €.
En termes d’effectifs, KEOLIS RENNES (KEOLIS RENNES) compte 1 K - 2 K salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, KEOLIS RENNES (KEOLIS RENNES) est sous la direction de Ronan Kerloc'h, qui agit en tant que Directeur Général.
Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | 169.7 M | 159.56 M | 140.45 M | 132.79 M |
Marge brute (€) | 66.71 M | 66.13 M | 64.1 M | 63.03 M |
Excédent brut d'exploitation (€) | -626.15 K | 3.36 M | 2.55 M | 2.17 M |
EBITDA (€) | -98.01 K | 3.69 M | 2.44 M | 1.14 M |
EBITDA - EBE (€) | -528.14 K | -333.39 K | 111.45 K | 1.03 M |
Résultat d'exploitation (€) | -1.53 M | 2.57 M | 1.25 M | -309.29 K |
Résultat net (€) | -271.02 K | 515.8 K | 414.48 K | -286.89 K |
Taux de marge nette (%) | -0.16 | 0.32 | 0.3 | -0.22 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.17 | 7.62 | 6.63 | -4.91 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | -0.5 | 0.95 | 0.66 | -0.45 |
Valeur ajoutée (€) * | 51.34 M | 48.47 M | 48.09 M | 47.41 M |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.25 | 30.38 | 34.24 | 35.7 |
Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | 39.31 | 41.45 | 45.64 | 47.47 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.06 | 2.31 | 1.74 | 0.86 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -0.37 | 2.1 | 1.82 | 1.64 |
Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
BFR (€) | 18.55 M | 18.57 M | 27.89 M | 30.25 M |
BFRE (€) | -27.27 M | -29.67 M | -28.62 M | -27.94 M |
BFRHE (€) | 36.4 M | 42.95 M | 36.97 M | 37.02 M |
BFR en jours de CA (j) | 39.9 | 42.49 | 72.47 | 83.14 |
BFRE en jours de CA (j) | -58.64 | -67.88 | -74.38 | -76.78 |
BFRHE en jours de CA (j) | 16.92 T | 18.78 T | 14.23 T | 13.47 T |
Délais de paiement clients (j) | 101.78 | 111.15 | 148.95 | 160.45 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.01 | 91.55 | 107.46 | 101.46 |
Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | 3.08 M | 6.6 M | 4.55 M | 2.58 M |
Dette nette (€) | -41.92 M | -43.2 M | -52.08 M | -53.84 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.82 | 4.14 | 3.24 | 1.94 |
Font de roulement (€) | 4.24 M | 9.26 M | 4.11 M | 3.58 M |
Couverture du BFR | 22.85 | 49.87 | 14.72 | 11.85 |
Trésorerie (€) | 235.23 K | 50.38 K | 20.23 K | 19.93 K |
Dettes financières (€) | 1.13 K | 4.74 M | 1.54 K | 153.09 K |
Capacité de remboursement (€) | -13.59 | -6.55 | -11.44 | -20.87 |
Ratio d'endettement (%) | -644.81 | -638.01 | -832.56 | -921.71 |
Autonomie financière (%) | 5.74 K | 1.43 | 4.07 K | 38.16 |
Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 32.97 M | 33.26 M | 32.55 M | 31.08 M |
Liquidité générale | 114.39 | 114.02 | 111.6 | 109.95 |
Liquidité réduite | 114.39 | 114.02 | 111.6 | 109.95 |
Couverture de la dette | -0.03 | 0.06 | 0.04 | -0.02 |
Salaires et charges sociales (€) | 64.39 M | 59.61 M | 58.24 M | 57.14 M |
Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Salaires / CA (%) | 27.17 | 26.78 | 29.63 | 30.67 |
Impôts sur les bénéfices (€) | -28.43 K | -8.69 K | -9.51 K | -10.04 K |