CANIOTTI PERE ET FILS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1987.
Localisée à MESSIA-SUR-SORNE (39570), elle œuvre dans 4120B. La société CANIOTTI PERE ET FILS se focalise principalement sur construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.3 M €, soit cinq millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 297.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CANIOTTI PERE ET FILS disposait d'une trésorerie de 1.12 M €.
En termes d’effectifs, CANIOTTI PERE ET FILS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CANIOTTI PERE ET FILS est dirigée par Claude Caniotti, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.3 M | 5.31 M | 3.77 M | 4.36 M |
| Marge brute (€) | 1.48 M | 1.86 M | 1.57 M | 1.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 448.17 K | 940.38 K | - | - |
| EBITDA (€) | 439.77 K | 918.28 K | 307.85 K | 350.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 8.4 K | 22.1 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 356.59 K | 837.21 K | 226.02 K | 262.78 K |
| Résultat net (€) | 297.53 K | 666.13 K | 183.67 K | 232.23 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.62 | 12.55 | 4.88 | 5.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.96 | 30.01 | 10.51 | 13.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.09 | 17.28 | 6.88 | 8.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 1.66 M | 1.23 M | 1.28 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.35 | 31.23 | 32.8 | 29.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.91 | 34.96 | 41.71 | 38.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.3 | 17.3 | 8.18 | 8.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.46 | 17.72 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.59 M | 1.89 M | 1.44 M | 1.59 M |
| BFRE (€) | 79.9 K | -89.41 K | -61.42 K | -37.23 K |
| BFRHE (€) | 365.27 K | 842.02 K | 453.79 K | -78.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 109.63 | 130.06 | 139.35 | 132.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.5 | -6.15 | -5.95 | -3.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.3 Md | 12.24 Md | 4.68 Md | -941.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 110.29 | 150.1 | 109.47 | 61.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 83.92 | 99.39 | 78.16 | 44.8 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 382.41 K | 764.95 K | - | - |
| Dette nette (€) | -287.72 K | -496.21 K | 144.73 K | 496.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.22 | 14.41 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.56 M | 1.89 M | 1.41 M | 1.4 M |
| Couverture du BFR | 98.24 | 99.96 | 97.88 | 88.26 |
| Trésorerie (€) | 1.12 M | 1.14 M | 1.04 M | 1.54 M |
| Dettes financières (€) | 81.98 K | 52.32 K | 72.37 K | 110.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.75 | -0.65 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -15.43 | -22.36 | 8.28 | 28.42 |
| Autonomie financière (%) | 22.74 | 42.42 | 24.15 | 15.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 1.58 M | 818.73 K | 775.08 K |
| Liquidité générale | 198.12 | 205.85 | 247.36 | 222.07 |
| Liquidité réduite | 198.12 | 205.85 | 247.36 | 222.07 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 1.06 | 0.54 | 0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 913.01 K | 907.89 K | 1.17 M | 1.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.18 | 12.35 | 21.85 | 19.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 88.76 K | 211.62 K | 54.28 K | 78.6 K |