HEXACATH
2 RUE JOSEPH MONIER - 92500 RUEIL-MALMAISON
HEXACATH, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1986.
Établie à RUEIL-MALMAISON (92500), elle se consacre au secteur d'activité de 3250A. Cette structure HEXACATH se focalise principalement sur fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 3.23 M €, soit trois millions deux cent vingt-sept mille trois cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -1.76 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, HEXACATH disposait d'une trésorerie de 24.93 K €.
En termes d’effectifs, HEXACATH compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HEXACATH est sous la direction de Gilles Ascher, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.23 M | 3.04 M | 4.21 M | 5.6 M |
| Marge brute (€) | 44.11 K | 817.5 K | 1.93 M | 2.1 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -2.23 M | -1.09 M | -771.07 K | 600.98 K |
| EBITDA (€) | -2.12 M | -2.03 M | -2.54 M | 7.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -110.81 K | 939.4 K | 1.76 M | 593.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.25 M | -2.19 M | -2.78 M | -283.37 K |
| Résultat net (€) | -1.76 M | -2.83 M | -1.98 M | -190.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -54.65 | -93.38 | -47 | -3.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 177.11 | -369.18 | -54.89 | -3.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -27.72 | -43.32 | -24.99 | -2.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.94 M | 1.05 M | 952.6 K | 2.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.25 | 34.72 | 22.64 | 44.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 1.37 | 26.93 | 45.89 | 37.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -65.73 | -66.82 | -60.26 | 0.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -69.16 | -35.87 | -18.32 | 10.73 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.11 M | 4.4 M | 5.15 M | 6.9 M |
| BFRE (€) | 3.84 M | 4.18 M | 4.31 M | 5.75 M |
| BFRHE (€) | 225.36 K | 130.15 K | 856.76 K | 1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 464.88 | 528.67 | 446.38 | 449.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 434.54 | 502.73 | 373.94 | 374.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.99 Md | 1.08 Md | 9.88 Md | 16.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.47 | 138.39 | 136.02 | 85.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.04 | 1.14 | 0.95 | 0.86 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -938.62 K | -1.83 M | -119.71 K | 506.91 K |
| Dette nette (€) | -7.28 M | -5.63 M | -4.26 M | -3.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -29.08 | -60.39 | -2.84 | 9.05 |
| Font de roulement (€) | 4.04 M | 4.27 M | 5.12 M | 6.85 M |
| Couverture du BFR | 98.18 | 97.11 | 99.43 | 99.22 |
| Trésorerie (€) | 24.93 K | 56.61 K | 40.34 K | 99.57 K |
| Dettes financières (€) | 6.06 M | 4.37 M | 2.52 M | 2.47 M |
| Capacité de remboursement (€) | 7.76 | 3.07 | 35.56 | -7.04 |
| Ratio d'endettement (%) | 731.42 | -733.03 | -118.14 | -63.92 |
| Autonomie financière (%) | -0.16 | 0.18 | 1.43 | 2.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.23 M | 1.28 M | 1.76 M | 1.19 M |
| Liquidité générale | 27.15 | 38.85 | 68.11 | 89.02 |
| Liquidité réduite | 27.15 | 38.85 | 68.11 | 89.02 |
| Couverture de la dette | -4.08 | -6.38 | -4.02 | -0.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.88 M | 1.86 M | 2.04 M | 2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 42.57 | 44.61 | 35.13 | 25.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -792.75 K | -39.83 K | -888.58 K | -265.18 K |