PALICOT SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Localisée à LE BOURGNEUF-LA-FORET (53410), elle œuvre dans le secteur d'activité 2573A. La société PALICOT SAS se consacre essentiellement fabrication de moules et modèles.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5.42 M €, soit cinq millions quatre cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 343.05 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PALICOT SAS disposait d'une trésorerie de 1.03 M €.
En termes d’effectifs, PALICOT SAS rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PALICOT SAS est dirigée par Marc Brillet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.42 M | 6.04 M | 4.02 M | 4.59 M |
| Marge brute (€) | 2.57 M | 2.93 M | 768.28 K | 2.08 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 440.48 K | 62.08 K | -111.25 K |
| EBITDA (€) | 423.36 K | 447.19 K | 83.99 K | -23.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.72 K | -21.91 K | -87.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 376.99 K | 378.92 K | 16.57 K | -79.06 K |
| Résultat net (€) | 343.05 K | 332.59 K | 31.48 K | -100.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.33 | 5.51 | 0.78 | -2.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.25 | 27.16 | 3.43 | -11.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.12 | 8.87 | 0.9 | -3.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2 M | 2.1 M | 1.55 M | 1.46 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.85 | 34.72 | 38.5 | 31.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 47.44 | 48.5 | 19.12 | 45.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.81 | 7.4 | 2.09 | -0.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.29 | 1.54 | -2.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.65 M | 2.47 M | 2.46 M | 1.68 M |
| BFRE (€) | 1.45 M | 1.41 M | 2.1 M | 1.08 M |
| BFRHE (€) | -1.1 M | -1.06 M | -1.19 M | -478.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 178.72 | 149.15 | 223.51 | 134.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 97.9 | 85.4 | 190.61 | 86.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -16.34 Md | -17.55 Md | -13.06 Md | -6.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 41.22 | 41.46 | 72.47 | 92.27 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.34 | 77.97 | 62.56 | 67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.3 | 0.56 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 400.87 K | 98.9 K | -44.74 K |
| Dette nette (€) | -1.19 M | -1.55 M | -2.3 M | -1.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 6.64 | 2.46 | -0.98 |
| Font de roulement (€) | 1.39 M | 1.11 M | 973.42 K | 914.66 K |
| Couverture du BFR | 52.21 | 44.84 | 39.55 | 54.32 |
| Trésorerie (€) | 1.03 M | 976.22 K | 296.06 K | 436.72 K |
| Dettes financières (€) | 61.76 K | 123.99 K | 211.99 K | 222.04 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.86 | -23.28 | 33 |
| Ratio d'endettement (%) | -77.04 | -126.34 | -250.9 | -164.55 |
| Autonomie financière (%) | 24.97 | 9.88 | 4.33 | 4.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 889.88 K | 1.04 M | 899.09 K | 921.82 K |
| Liquidité générale | 79.48 | 66.73 | 43.07 | 84.94 |
| Liquidité réduite | 79.48 | 66.73 | 43.07 | 84.94 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.9 | 0.1 | -0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.06 M | 2.05 M | 1.9 M | 1.9 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.92 | 25.19 | 34.93 | 30.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.64 K | -531 | -232 | -300 |
