LA TAVERNE DE LA MARINE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Localisée à RENNES (35000), elle se consacre au secteur d'activité de 5610A. Cette structure LA TAVERNE DE LA MARINE se focalise principalement sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions cinq cent trois mille cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -383.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA TAVERNE DE LA MARINE présentait une trésorerie de 147.03 K €.
En termes d’effectifs, LA TAVERNE DE LA MARINE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA TAVERNE DE LA MARINE est sous la direction de GROUPE G.B., qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.5 M | 2.83 M | 2.86 M | 838.35 K |
| Marge brute (€) | 807.13 K | 1 M | 1.14 M | -74.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -256.73 K | -195.47 K | -17.95 K | -189.28 K |
| EBITDA (€) | -217.41 K | -153.88 K | 49.41 K | -143.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | -39.32 K | -41.6 K | -67.36 K | -46.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -305.9 K | -241.54 K | -24.16 K | -171.37 K |
| Résultat net (€) | -383.15 K | -240.6 K | -28.13 K | -170.83 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.31 | -8.5 | -0.98 | -20.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.4 K | -67.63 | -4.72 | -27.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -22.67 | -12.52 | -1.17 | -7.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 706.53 K | 797.28 K | 957.02 K | 172.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.23 | 28.17 | 33.5 | 20.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.24 | 35.37 | 39.82 | -8.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.69 | -5.44 | 1.73 | -17.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.26 | -6.91 | -0.63 | -22.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -78.41 K | -349 | -544.83 K | -351.8 K |
| BFRE (€) | -265.5 K | -333.33 K | -1.27 M | -1.01 M |
| BFRHE (€) | 22.46 K | 160.8 K | 399.75 K | 246.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | -11.43 | -0.05 | -69.62 | -153.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.71 | -42.99 | -161.83 | -440.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 154.02 M | 1.25 Md | 3.13 Md | 565.44 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.65 | 30.15 | 77.7 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.49 | 43.75 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -294.43 K | -152.37 K | 46.26 K | -142.16 K |
| Dette nette (€) | -1.57 M | -1.46 M | -1.67 M | -1.45 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.76 | -5.38 | 1.62 | -16.96 |
| Font de roulement (€) | -96.01 K | -64.45 K | -733.66 K | -563.26 K |
| Couverture du BFR | 122.44 | 18.47 K | 134.66 | 160.11 |
| Trésorerie (€) | 147.03 K | 108.08 K | 133.23 K | 271.03 K |
| Dettes financières (€) | 1.38 M | 1.1 M | 267.81 K | 304.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | 5.33 | 9.57 | -36.03 | 10.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.73 K | -409.73 | -279.49 | -232.96 |
| Autonomie financière (%) | -0.02 | 0.32 | 2.23 | 2.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 323.06 K | 397.43 K | 1.34 M | 1.21 M |
| Liquidité générale | 11.48 | 22.19 | 41.81 | 42.88 |
| Liquidité réduite | 11.48 | 22.19 | 41.81 | 42.88 |
| Couverture de la dette | -2.32 | -1.38 | -0.16 | -0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 1.17 M | 1.13 M | 394.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.06 | 31.65 | 30.51 | 37.04 |