ETABLISSEMENTS MOLLE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1987.
Localisée à LANTENOT (70200), elle est active dans le secteur d'activité 4661Z. L'entreprise ETABLISSEMENTS MOLLE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 6.59 M €, soit six millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 298.63 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS MOLLE affichait une trésorerie de 148.35 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS MOLLE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS MOLLE est sous la direction de HUOT AGRICULTURE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.59 M | 7.51 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.29 M | 1.5 M | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 386.72 K | 643.95 K | - | - |
| EBITDA (€) | 444.02 K | 648.47 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -57.3 K | -4.53 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 422.48 K | 626.01 K | - | - |
| Résultat net (€) | 298.63 K | 456.78 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 4.53 | 6.08 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.37 | 23.03 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 6.83 | 13.04 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 1.48 M | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.96 | 19.75 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 19.54 | 19.92 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.74 | 8.64 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.87 | 8.58 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 2.87 M | 2.46 M | 2.47 M | 1.72 M |
| BFRE (€) | 2.2 M | 1.85 M | 1.84 M | 1.96 M |
| BFRHE (€) | 475.29 K | 350.77 K | 6.82 K | 59.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 158.81 | 119.74 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 122.07 | 89.96 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.58 Md | 7.22 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 88.87 | 74.24 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.9 | 37.27 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.22 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 332.57 K | 603.26 K | - | - |
| Dette nette (€) | -2.09 M | -1.32 M | -971 K | -461.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.05 | 8.03 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.77 M | 2.3 M | - | 1.66 M |
| Couverture du BFR | 96.69 | 93.47 | - | 96.43 |
| Trésorerie (€) | 148.35 K | 152.78 K | 119.09 K | 74.56 K |
| Dettes financières (€) | 824.83 K | 448.39 K | - | 64.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.28 | -2.18 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -100.48 | -66.33 | -56.75 | -26.98 |
| Autonomie financière (%) | 2.52 | 4.42 | - | 26.6 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.37 M | 910.86 K | 423.56 K | 410.17 K |
| Liquidité générale | 79.48 | 115.94 | 146.54 | 195.53 |
| Liquidité réduite | 79.48 | 115.94 | 146.54 | 195.53 |
| Couverture de la dette | 1.43 | 1.93 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 873.26 K | 824.63 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 10.29 | 8.49 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 100.83 K | 157.37 K | - | - |