SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Implantée à SAINTE-MAXIME (83120), elle se consacre au secteur d'activité de 4332A. L'entité SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL se focalise principalement sur travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.94 M €, soit un million neuf cent quarante-deux mille quatre cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 285.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL présentait une trésorerie de 749.27 K €.
En termes d’effectifs, SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOC EXPL STORES MER ET SOLEIL est dirigée par Laura Di Gregorio, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.94 M | - | - | 1.96 M |
| Marge brute (€) | 1.29 M | - | - | 1.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 397.67 K | - | - | 224.99 K |
| EBITDA (€) | 402.27 K | - | - | 238.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.6 K | - | - | -13.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 372.48 K | - | - | 201.03 K |
| Résultat net (€) | 285.8 K | - | - | 151.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.71 | - | - | 7.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.53 | - | - | 9.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.59 | - | - | 7.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | - | - | 931.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.38 | - | - | 47.6 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 66.54 | - | - | 65.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.71 | - | - | 12.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.47 | - | - | 11.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | - | 1.08 M | 953.18 K | 1.09 M |
| BFRE (€) | 514.57 K | 128.41 K | 160.43 K | 252.78 K |
| BFRHE (€) | -247.2 K | 37.93 K | -36.97 K | 8.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 202.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.69 | - | - | 47.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.32 Md | - | - | 46.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.18 | - | - | 101.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 64.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | - | - | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 315.61 K | - | - | 189.66 K |
| Dette nette (€) | 457.95 K | 560.68 K | 248.48 K | 330.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.25 | - | - | 9.7 |
| Font de roulement (€) | - | - | 868.27 K | 1.08 M |
| Couverture du BFR | - | - | 91.09 | 99.16 |
| Trésorerie (€) | 749.27 K | 908.78 K | 746.92 K | 821.81 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 765 | 13.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.45 | - | - | 1.74 |
| Ratio d'endettement (%) | 29.7 | 34.49 | 17.27 | 19.88 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 1.88 K | 126.33 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | - | 339.34 K | 412.76 K | 469.09 K |
| Liquidité générale | 394.23 | 362.04 | 239.71 | 281.02 |
| Liquidité réduite | 394.23 | 362.04 | 239.71 | 281.02 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 883.02 K | - | - | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 31.98 | - | - | 33.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 87.82 K | - | - | 52.32 K |