SARL HOTEL RESTAURANT SAMSON (L'ESTAMINET), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1986.
Établie à MONEIN (64360), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise SARL HOTEL RESTAURANT SAMSON (L'ESTAMINET) met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 354.54 K €, soit trois cent cinquante-quatre mille cinq cent trente-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -20.33 K €.
Au terme de l'exercice 2020, SARL HOTEL RESTAURANT SAMSON (L'ESTAMINET) affichait une trésorerie de 174.78 K €.
En termes d’effectifs, SARL HOTEL RESTAURANT SAMSON (L'ESTAMINET) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SARL HOTEL RESTAURANT SAMSON (L'ESTAMINET) est sous la direction de Luisa Pereira De Oliveira, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 354.54 K | 708.28 K | 695.38 K |
| Marge brute (€) | 58.55 K | 282.02 K | 280.93 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -22.8 K | 16.97 K | 10.1 K |
| EBITDA (€) | -16.4 K | 31.62 K | 24.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.4 K | -14.64 K | -14.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.75 K | 28.63 K | 22.31 K |
| Résultat net (€) | -20.33 K | 28.41 K | 22.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.73 | 4.01 | 3.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -131.29 | 45.64 | 66.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -8.08 | 19.78 | 19.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 106.92 K | 267.52 K | 244.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.16 | 37.77 | 35.14 |
| Croissance | 2020 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 16.51 | 39.82 | 40.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.63 | 4.46 | 3.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.43 | 2.4 | 1.45 |
| Gestion BFR | 2020 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 145.4 K | 35.36 K | 9.87 K |
| BFRE (€) | -78.98 K | -26.11 K | -27.33 K |
| BFRHE (€) | 49.6 K | 22.42 K | 17.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 149.69 | 18.22 | 5.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -81.31 | -13.45 | -14.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.18 M | 43.51 M | 34.19 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.09 | 19.8 | 18.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.58 | 15.7 | 32.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2020 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -16.89 K | 31.43 K | 25.18 K |
| Dette nette (€) | -61.31 K | -42.33 K | -63.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.77 | 4.44 | 3.62 |
| Font de roulement (€) | 145.39 K | 35.36 K | 9.87 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.99 |
| Trésorerie (€) | 174.78 K | 39.05 K | 19.25 K |
| Dettes financières (€) | 150.11 K | 110 | 106 |
| Capacité de remboursement (€) | 3.63 | -1.35 | -2.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -396 | -68 | -188.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 565.89 | 319.22 |
| Solvabilité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 85.98 K | 81.26 K | 82.78 K |
| Liquidité générale | 95.13 | 96.4 | 69.98 |
| Liquidité réduite | 95.13 | 96.4 | 69.98 |
| Couverture de la dette | -0.93 | 0.45 | 0.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 122.67 K | 275 K | 264.73 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 33.07 | 31.78 | 30.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -3.23 K | -2.02 K |