MIDI TRAVAUX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1987.
Implantée à CAVAILLON (84300), elle exerce son activité dans 4312A. Cette structure MIDI TRAVAUX se consacre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 14.11 M €, soit quatorze millions cent huit mille quatre cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -279.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, MIDI TRAVAUX disposait d'une trésorerie de 760 €.
En termes d’effectifs, MIDI TRAVAUX compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MIDI TRAVAUX compte parmi ses dirigeants Daniel Leonard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 14.11 M | 13.52 M | 12.66 M |
| Marge brute (€) | - | 3.82 M | 3.76 M | 4.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -173.76 K | -57.12 K | 287.88 K |
| EBITDA (€) | - | -35.11 K | 9.19 K | 393.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -138.65 K | -66.3 K | -105.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -282.46 K | -187.71 K | 216.24 K |
| Résultat net (€) | - | -279.09 K | -131.9 K | 209.43 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -1.98 | -0.98 | 1.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -23.94 | -9.13 | 13.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | -4.05 | -1.88 | 2.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 3.07 M | 3.07 M | 3.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 21.79 | 22.72 | 26.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 27.09 | 27.82 | 36.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -0.25 | 0.07 | 3.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.23 | -0.42 | 2.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 897.54 K | 1.08 M | 1.77 M | 2.46 M |
| BFRE (€) | 455.47 K | 626.72 K | 614.92 K | 707.91 K |
| BFRHE (€) | 381.87 K | 58.96 K | 29.42 K | 479.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 27.91 | 47.88 | 71.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 16.21 | 16.6 | 20.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.28 Md | 1.09 Md | 16.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 76.35 | 84.96 | 116.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 100.21 | 92.21 | 117 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -2.36 K | 132.92 K | 463.58 K |
| Dette nette (€) | -5.33 M | -5.55 M | -4.77 M | -4.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.02 | 0.98 | 3.66 |
| Font de roulement (€) | 835.81 K | 774.24 K | 1.31 M | 2.28 M |
| Couverture du BFR | 93.12 | 71.77 | 73.81 | 92.65 |
| Trésorerie (€) | 760 | 168.31 K | 797.69 K | 1.26 M |
| Dettes financières (€) | 1.35 M | 1.52 M | 1.61 M | 1.7 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.35 K | -35.92 | -9.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -441.92 | -476.13 | -330.4 | -274.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.77 | 0.9 | 0.93 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.92 M | 3.89 M | 3.5 M | 3.7 M |
| Liquidité générale | 59.06 | 58.17 | 75.13 | 99.04 |
| Liquidité réduite | 59.06 | 58.17 | 75.13 | 99.04 |
| Couverture de la dette | - | -0.29 | -0.14 | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 4.46 M | 4.18 M | 3.91 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.89 | 19.54 | 19.79 |
