ENTREPRISE MOLINARI, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Basée à CORNIMONT (88310), elle exerce son activité dans 4312A. L'entreprise ENTREPRISE MOLINARI se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.48 M €, soit quatre millions quatre cent quatre-vingt-trois mille quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 370.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ENTREPRISE MOLINARI disposait d'une trésorerie de 735.81 K €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE MOLINARI recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE MOLINARI compte parmi ses dirigeants SOFIB, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.48 M | 4.24 M | 4.93 M | 4.19 M |
| Marge brute (€) | 1.81 M | 1.56 M | 1.66 M | 1.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 762.52 K | 504.96 K | 442.38 K | 524.13 K |
| EBITDA (€) | 821.45 K | 543.88 K | 523.93 K | 569.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -58.93 K | -38.92 K | -81.55 K | -45.81 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 464.84 K | 236.55 K | 111.22 K | 127.72 K |
| Résultat net (€) | 370.52 K | 255.68 K | 97.6 K | 102.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.26 | 6.03 | 1.98 | 2.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.73 | 13.45 | 5.4 | 5.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.84 | 7.21 | 2.9 | 2.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.76 M | 1.39 M | 1.49 M | 1.49 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.36 | 32.8 | 30.19 | 35.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 40.27 | 36.77 | 33.66 | 39.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.32 | 12.83 | 10.62 | 13.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.01 | 11.91 | 8.97 | 12.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.08 M | 1.57 M | 1.35 M | 1.15 M |
| BFRE (€) | -374.18 K | -578.52 K | -728.07 K | -143.19 K |
| BFRHE (€) | 1.36 M | 1.1 M | 1.04 M | 340.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 168.97 | 134.73 | 100.16 | 100.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.46 | -49.8 | -53.86 | -12.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.65 Md | 12.81 Md | 14.03 Md | 3.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 58 | 50.65 | 39.77 | 91.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.94 | 72.13 | 72.35 | 103.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 727.14 K | 563.27 K | 510.33 K | 544.99 K |
| Dette nette (€) | -1.23 M | -673.23 K | -527.28 K | -936.48 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.22 | 13.28 | 10.34 | 13.01 |
| Font de roulement (€) | 1.58 M | 1.37 M | 1.11 M | 907.54 K |
| Couverture du BFR | 76.27 | 87.29 | 82.27 | 79.05 |
| Trésorerie (€) | 735.81 K | 907.39 K | 916.41 K | 757.87 K |
| Dettes financières (€) | 589.93 K | 395.27 K | 188.56 K | 397.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.69 | -1.2 | -1.03 | -1.72 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.82 | -35.41 | -29.19 | -52.46 |
| Autonomie financière (%) | 3.54 | 4.81 | 9.58 | 4.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 1.05 M | 1.13 M | 1.1 M |
| Liquidité générale | 157.03 | 164.9 | 170.53 | 131.37 |
| Liquidité réduite | 157.03 | 164.9 | 170.53 | 131.37 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.5 | 0.21 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 1.05 M | 1.21 M | 1.12 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.85 | 17.41 | 16.92 | 18.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 111.44 K | 96.81 K | 25.03 K | 25.67 K |