TEMPOBAC RESTOLEIL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1986.
Établie à SAINT-JORIOZ (74410), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation TEMPOBAC RESTOLEIL se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 2.1 M €, soit deux millions cent mille trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 13.79 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TEMPOBAC RESTOLEIL affichait une trésorerie de 17.56 K €.
En termes d’effectifs, TEMPOBAC RESTOLEIL rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TEMPOBAC RESTOLEIL est administrée par MP HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.1 M | 2.15 M | 2.65 M | 1.45 M |
| Marge brute (€) | 1.1 M | 1.04 M | 1.6 M | 609.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -391.68 K | -501.26 K | 223.75 K | -369.76 K |
| EBITDA (€) | -206.87 K | -295.73 K | 407.84 K | -215.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -184.82 K | -205.53 K | -184.09 K | -154.21 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -271.31 K | -359.42 K | 356.75 K | -265.02 K |
| Résultat net (€) | 13.79 K | 122.5 K | 193.72 K | -273.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.66 | 5.71 | 7.31 | -18.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.15 | 10.36 | 18.28 | -31.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.15 | 1.18 | 1.73 | -2.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.68 M | 1.76 M | 2.65 M | 1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 270.7 | 82.06 | 99.83 | 101.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 52.45 | 48.55 | 60.23 | 42.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.85 | -13.78 | 15.39 | -14.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -18.65 | -23.36 | 8.44 | -25.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 620.63 K | 1.39 M | 1.86 M | 1.75 M |
| BFRE (€) | 461.25 K | 858.28 K | 1.21 M | 829.38 K |
| BFRHE (€) | -258.85 K | 37.91 K | 202.4 K | -511.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.87 | 236.73 | 255.99 | 440.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 80.17 | 145.98 | 166.64 | 209.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.49 Md | 222.87 M | 1.47 Md | -2.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.12 | 82.6 | 51.13 | 38.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 78.28 K | 186.19 K | 244.83 K | -224.34 K |
| Dette nette (€) | -7.81 M | -8.97 M | -9.93 M | -11.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.73 | 8.68 | 9.24 | -15.51 |
| Font de roulement (€) | 192.92 K | 835.55 K | 1.44 M | 438.16 K |
| Couverture du BFR | 31.08 | 60.03 | 77.59 | 25.09 |
| Trésorerie (€) | 17.56 K | 98.64 K | 106.01 K | 229.13 K |
| Dettes financières (€) | 6.82 M | 7.88 M | 8.98 M | 10.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -99.75 | -48.18 | -40.56 | 51.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -652.81 | -758.62 | -936.97 | -1.33 K |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 601.71 K | 774.27 K | 709.37 K | 461.68 K |
| Liquidité générale | 15.59 | 23.75 | 25.55 | 18.8 |
| Liquidité réduite | 15.59 | 23.75 | 25.55 | 18.8 |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.24 | 0.35 | -0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.45 M | 1.5 M | 1.33 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 49.47 | 48.71 | 35.34 | 54.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 244.41 K | -24.38 K | -39.98 K | -4.2 K |
