COCIREL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Localisée à CHAVIGNY (54230), elle œuvre dans le secteur d'activité 3313Z. L'entreprise COCIREL se consacre essentiellement réparation de matériels électroniques et optiques.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent quatre-vingt-un mille quatre cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -39.42 K €.
Au terme de l'exercice 2022, COCIREL présentait une trésorerie de 228.34 K €.
En termes d’effectifs, COCIREL dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COCIREL est sous la direction de Léa Bissieux, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 925.65 K | 831.8 K | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 572.01 K | 473.83 K | 419.13 K | 553.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -29.19 K | 91.78 K | 76.49 K | 24.62 K |
| EBITDA (€) | -26.76 K | 92.4 K | 57.22 K | 53.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.44 K | -620 | 19.28 K | -28.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -57.55 K | 47.39 K | 11.6 K | 11.58 K |
| Résultat net (€) | -39.42 K | 47.54 K | 16.41 K | 11.54 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.34 | 5.14 | 1.97 | 1.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8 | 8.92 | 3.37 | 2.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -4.15 | 4.91 | 1.79 | 1.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 445.53 K | 456.96 K | 374.61 K | 446.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.71 | 49.37 | 45.04 | 39.77 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 48.41 | 51.19 | 50.39 | 49.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.26 | 9.98 | 6.88 | 4.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.47 | 9.92 | 9.2 | 2.19 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 566.33 K | 779.28 K | 716.52 K | 432.66 K |
| BFRE (€) | 252.5 K | 201.92 K | 236.07 K | 375.54 K |
| BFRHE (€) | 63.36 K | 39.41 K | 115.48 K | 37.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 174.96 | 307.28 | 314.41 | 140.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 78.01 | 79.62 | 103.59 | 121.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 205.1 M | 99.96 M | 263.16 M | 115.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 120.18 | 91.5 | 138.41 | 146.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.38 | 55.16 | 52.56 | 58.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.95 K | 93.88 K | 88.85 K | 60.13 K |
| Dette nette (€) | -229.53 K | 102.19 K | -27.62 K | -236.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.67 | 10.14 | 10.68 | 5.35 |
| Font de roulement (€) | 544.2 K | 753.66 K | 672.61 K | 369.56 K |
| Couverture du BFR | 96.09 | 96.71 | 93.87 | 85.42 |
| Trésorerie (€) | 228.34 K | 524.83 K | 364.98 K | 1.57 K |
| Dettes financières (€) | 232.67 K | 268.45 K | 273.37 K | 30.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | 28.87 | 1.09 | -0.31 | -3.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -46.58 | 19.17 | -5.67 | -50.12 |
| Autonomie financière (%) | 2.12 | 1.99 | 1.78 | 15.69 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 203.06 K | 141.06 K | 110.32 K | 189.96 K |
| Liquidité générale | 143.17 | 188.34 | 185.82 | 200.05 |
| Liquidité réduite | 143.17 | 188.34 | 185.82 | 200.05 |
| Couverture de la dette | -0.49 | 0.69 | 0.29 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 600.31 K | 462.28 K | 350.04 K | 524.5 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 37.68 | 37.42 | 33.81 | 33.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -19.17 K | - | 149 | 1.27 K |
