SOCIETE DE FORMATIQUE ET FINANCIERE (S2F), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1987.
Établie à OLIVET (45160), elle œuvre dans 6420Z. Cette structure SOCIETE DE FORMATIQUE ET FINANCIERE (S2F) se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 18.33 M €, soit dix-huit millions trois cent trente-et-un mille six cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 9.04 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, SOCIETE DE FORMATIQUE ET FINANCIERE (S2F) montrait une trésorerie de 12.22 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE FORMATIQUE ET FINANCIERE (S2F) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE FORMATIQUE ET FINANCIERE (S2F) est sous la direction de Aurelie Gobinet, qui agit en tant que Président du directoire.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.33 M | 17.19 M | 13.82 M | 14.05 M |
| Marge brute (€) | 5.31 M | 5.67 M | 4.45 M | 4.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.15 M | 1.79 M | 1.19 M | 993.68 K |
| EBITDA (€) | 2.07 M | 2.58 M | 1.5 M | 1.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | -923.31 K | -786.54 K | -309.22 K | -74.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.47 M | 1.89 M | 875.38 K | 563.33 K |
| Résultat net (€) | 9.04 M | 7.66 M | 8.36 M | 6.82 M |
| Taux de marge nette (%) | 49.34 | 44.58 | 60.45 | 48.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.89 | 10.79 | 13.19 | 11.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.43 | 6.39 | 6.79 | 6.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.61 M | 7.46 M | 7.92 M | 5.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.03 | 43.38 | 57.29 | 37.25 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 28.99 | 33.01 | 32.17 | 28.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.31 | 14.99 | 10.84 | 7.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.27 | 10.41 | 8.6 | 7.07 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 19.81 M | 35.15 M | 43.68 M | 35.49 M |
| BFRE (€) | 718.98 K | 18.41 M | 12.31 M | 5 M |
| BFRHE (€) | 6 M | 3.44 M | 20.14 M | 13.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 394.48 | 746.24 | 1.15 K | 921.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.32 | 390.97 | 325.15 | 129.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 301.37 Md | 162.22 Md | 762.72 Md | 510.65 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.56 | 103.81 | 127.09 | 137.74 |
| Ratio des stocks / CA (%) | -0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.91 M | 8.64 M | 8.98 M | 7.41 M |
| Dette nette (€) | -32.9 M | -35.72 M | -47.91 M | -37.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 54.09 | 50.25 | 64.96 | 52.7 |
| Font de roulement (€) | 19 M | 23.05 M | 41.45 M | 32.57 M |
| Couverture du BFR | 95.91 | 65.57 | 94.9 | 91.76 |
| Trésorerie (€) | 12.22 M | 12.37 M | 10.87 M | 15.59 M |
| Dettes financières (€) | 36.79 M | 28.61 M | 50.01 M | 44.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.32 | -4.14 | -5.34 | -5.1 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.26 | -50.3 | -75.63 | -66.31 |
| Autonomie financière (%) | 2.07 | 2.48 | 1.27 | 1.28 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.03 M | 8.17 M | 7.39 M | 6.28 M |
| Liquidité générale | 62.99 | 88.18 | 85.16 | 76.33 |
| Liquidité réduite | 62.99 | 88.18 | 85.16 | 76.33 |
| Couverture de la dette | 1.53 | 1.58 | 2.05 | 2.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.96 M | 3.85 M | 3.06 M | 2.87 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.02 | 15.4 | 16.27 | 14.39 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 158.62 K | 150.96 K | -256.38 K | 13.35 K |