A.G.S. MARTINIQUE
ZI DE PLACE D'ARMES - 97232 LE LAMENTIN
A.G.S. MARTINIQUE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1987.
Localisée à LE LAMENTIN (97232), elle se spécialise dans 5010Z. Cette structure A.G.S. MARTINIQUE se focalise principalement sur transports maritimes et côtiers de passagers.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.84 M €, soit deux millions huit cent quarante-trois mille cinq cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 58.8 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, A.G.S. MARTINIQUE présentait une trésorerie de 36.01 K €.
En termes d’effectifs, A.G.S. MARTINIQUE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, A.G.S. MARTINIQUE est sous la direction de Karl Adelaide, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.84 M | 3.06 M | 3.01 M | 2.9 M |
| Marge brute (€) | 1.14 M | 1.29 M | 1.26 M | 1.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 281.83 K | 408.73 K | 423.6 K | 348.56 K |
| EBITDA (€) | 429.73 K | 408.93 K | 377 K | 357.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | -147.9 K | -200 | 46.6 K | -8.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 200.48 K | 183.72 K | 154.44 K | 135.04 K |
| Résultat net (€) | 58.8 K | 101.21 K | 81.64 K | 68.35 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.07 | 3.3 | 2.72 | 2.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.8 | 18.8 | 14.18 | 11.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.58 | 2.57 | 1.99 | 1.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.24 M | 1.15 M | 1.12 M | 1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.5 | 37.46 | 37.11 | 35.45 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.17 | 42.01 | 41.79 | 39.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.11 | 13.35 | 12.55 | 12.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.91 | 13.34 | 14.1 | 12.02 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -4.61 K | 6.73 K | 15.96 K | 21.2 K |
| BFRE (€) | -85.8 K | -43.48 K | -85.99 K | -57.11 K |
| BFRHE (€) | -151.71 K | -119.23 K | -181.84 K | -154.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | -0.59 | 0.8 | 1.94 | 2.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.01 | -5.18 | -10.44 | -7.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.18 Md | -1 Md | -1.5 Md | -1.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 16.13 | 19.98 | 11.64 | 20.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.77 | 40.22 | 23.77 | 16.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 290.04 K | 331.02 K | 360.1 K | 301.67 K |
| Dette nette (€) | - | - | -3.35 M | -3.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.2 | 10.8 | 11.98 | 10.4 |
| Font de roulement (€) | -276.41 K | -358.62 K | -432.87 K | -295.89 K |
| Couverture du BFR | 6 K | -5.33 K | -2.71 K | -1.4 K |
| Trésorerie (€) | - | - | 36.01 K | 54.22 K |
| Dettes financières (€) | 2.7 M | 2.76 M | 2.84 M | 3.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -9.31 | -11.75 |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -582.14 | -572.89 |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 244.83 K | 276.21 K | 233.26 K | 260.69 K |
| Liquidité générale | 4.57 | 5.95 | 4.95 | 6.19 |
| Liquidité réduite | 4.57 | 5.95 | 4.95 | 6.19 |
| Couverture de la dette | 1.14 | 1.32 | 0.7 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 791.16 K | 812.46 K | 793.39 K | 761.68 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.84 | 20.71 | 20.45 | 20.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 39.69 K | 56.21 K | 53.33 K | 51.31 K |