SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1986.
Établie à AHUN (23150), elle œuvre dans le secteur d'activité 3511Z. Cette organisation SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE met l'accent sur production d'électricité.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 178.83 K €, soit cent soixante-dix-huit mille huit cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 6.4 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE affichait une trésorerie de 98.98 K €.
En matière de gouvernance, SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE est sous la direction de Olivier Charles, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 178.83 K | 230.88 K | 357.83 K | 154.33 K |
| Marge brute (€) | 120.96 K | 120.3 K | 299.61 K | 103.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 21.71 K | - | - |
| EBITDA (€) | 49.4 K | 96.2 K | 202.5 K | 11.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -74.49 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -16.94 K | 34.97 K | 158.61 K | -30.32 K |
| Résultat net (€) | 6.4 K | 20.91 K | 118.05 K | -47.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.58 | 9.06 | 32.99 | -30.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.91 | 3.02 | 17.56 | -8.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.71 | 2.12 | 10.98 | -4.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 124.47 K | 173.89 K | 278.79 K | 85.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.6 | 75.32 | 77.91 | 55.54 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 67.64 | 52.11 | 83.73 | 67.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.62 | 41.67 | 56.59 | 7.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.4 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 67.89 K | 176.57 K | 230.26 K | 174.92 K |
| BFRHE (€) | 7.26 K | 33.8 K | 14.66 K | 185.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | 138.58 | 279.14 | 234.87 | 413.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.56 M | 21.38 M | 14.37 M | 78.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.05 | 42.73 | 18.79 | 33.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.63 | 5.19 | 11.02 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 82.14 K | - | - |
| Dette nette (€) | -99.21 K | -96.94 K | -119.27 K | -441 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 35.58 | - | - |
| Font de roulement (€) | 67.89 K | 176.57 K | 230.26 K | 174.92 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 98.98 K | 194.8 K | 283.79 K | 26.02 K |
| Dettes financières (€) | 158.5 K | 238.74 K | 325.04 K | 430.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.18 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -14.18 | -13.98 | -17.74 | -82.94 |
| Autonomie financière (%) | 4.41 | 2.9 | 2.07 | 1.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.69 K | 53.01 K | 78.03 K | 36.8 K |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.41 | 1.55 | -1.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 93.49 K | 89.95 K | 88.51 K | 83.74 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 34.35 | 25.27 | 15.24 | 31.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.13 K | 3.69 K | 29.51 K | - |