AGRI SERVICE LOZERE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1987.
Établie à MENDE (48000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4661Z. La société AGRI SERVICE LOZERE se consacre essentiellement commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 5.95 M €, soit cinq millions neuf cent cinquante-quatre mille cinquante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 420.89 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AGRI SERVICE LOZERE révélait une trésorerie de 2.01 M €.
En termes d’effectifs, AGRI SERVICE LOZERE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AGRI SERVICE LOZERE est dirigée par Roland Chabanon, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.95 M | 5.95 M | 6.56 M | 5.82 M |
| Marge brute (€) | 1.24 M | 1.28 M | 1.29 M | 1.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 633.62 K | 710.06 K | 707.11 K | 611.06 K |
| EBITDA (€) | 612.11 K | 705.29 K | 748.67 K | 588.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.51 K | 4.77 K | -41.56 K | 22.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 584.63 K | 678.84 K | 722.73 K | 566.48 K |
| Résultat net (€) | 420.89 K | 501.28 K | 529.68 K | 405.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.07 | 8.42 | 8.08 | 6.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.34 | 22.22 | 23.19 | 17.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.01 | 11.12 | 13.63 | 12.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.43 M | 1.41 M | 1.42 M | 1.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.98 | 23.66 | 21.61 | 21.73 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.88 | 21.56 | 19.69 | 20.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.28 | 11.85 | 11.42 | 10.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.64 | 11.93 | 10.79 | 10.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.49 M | 3.59 M | 3.16 M | 2.68 M |
| BFRE (€) | 1.51 M | 1.72 M | 1.76 M | 1.4 M |
| BFRHE (€) | -72.73 K | 19.28 K | 6.21 K | 127.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 213.72 | 220.32 | 175.99 | 168.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 92.52 | 105.2 | 98.1 | 87.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.19 Md | 314.34 M | 111.46 M | 2.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 42.72 | 53.94 | 52.41 | 41.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.49 | 34.34 | 20.86 | 18.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 731.39 K | 767.19 K | 763.39 K | 658.82 K |
| Dette nette (€) | 16.61 K | -143.27 K | 35.1 K | 226.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.28 | 12.89 | 11.64 | 11.32 |
| Font de roulement (€) | 3.2 M | 3.13 M | 2.73 M | 2.4 M |
| Couverture du BFR | 91.85 | 87.16 | 86.46 | 89.66 |
| Trésorerie (€) | 2.01 M | 2.09 M | 1.61 M | 1.28 M |
| Dettes financières (€) | 1.19 M | 1.04 M | 603.27 K | 302.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.02 | -0.19 | 0.05 | 0.34 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.76 | -6.35 | 1.54 | 10.03 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 2.16 | 3.79 | 7.46 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 557.69 K | 749.85 K | 569.89 K | 507.77 K |
| Liquidité générale | 136.31 | 133.61 | 163.14 | 198.32 |
| Liquidité réduite | 136.31 | 133.61 | 163.14 | 198.32 |
| Couverture de la dette | 1.74 | 1.75 | 2 | 1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 589.21 K | 553.98 K | 557.44 K | 527.94 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.4 | 7.04 | 6.37 | 6.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 134.63 K | 161.43 K | 185.01 K | 150.77 K |