MILTRA PROVENCE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1986.
Située à AIX-EN-PROVENCE (13100), elle est active dans le secteur d'activité 2920Z. L'entreprise MILTRA PROVENCE se focalise principalement fabrication de carrosseries et remorques.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.67 M €, soit huit millions six cent soixante-treize mille six cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 68.13 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MILTRA PROVENCE révélait une trésorerie de 296.51 K €.
En termes d’effectifs, MILTRA PROVENCE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MILTRA PROVENCE est sous la direction de Roger Boutonnet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.67 M | 6.81 M | 4.72 M | 6.96 M |
| Marge brute (€) | 1.62 M | 1.1 M | 437.93 K | 1.49 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 369.74 K | -180.54 K | -363.75 K | 250.9 K |
| EBITDA (€) | 354.47 K | -177.56 K | -331.67 K | 256.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.27 K | -2.98 K | -32.08 K | -5.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 303.18 K | -222.47 K | -366.22 K | 220.93 K |
| Résultat net (€) | 68.13 K | -52.75 K | -28.41 K | 12.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.79 | -0.77 | -0.6 | 0.18 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.04 | -12.65 | -6.05 | 2.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.13 | -1.6 | -0.97 | 0.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.44 M | 775.82 K | 640.18 K | 1.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.62 | 11.38 | 13.58 | 17.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.67 | 16.14 | 9.29 | 21.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.09 | -2.61 | -7.03 | 3.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.26 | -2.65 | -7.71 | 3.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 639.54 K | 305.95 K | 367.27 K | 634.45 K |
| BFRE (€) | 264.16 K | 8.86 K | -389.28 K | 126.25 K |
| BFRHE (€) | 72.76 K | 134.22 K | 188.09 K | 29.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.91 | 16.39 | 28.43 | 33.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.12 | 0.47 | -30.13 | 6.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.73 Md | 2.51 Md | 2.43 Md | 568.72 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 104.06 | 99.79 | 158.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 150 | 167.48 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 148.48 K | 8.53 K | 19.2 K | 48.07 K |
| Dette nette (€) | -4.9 M | -2.52 M | -1.73 M | -3.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.71 | 0.13 | 0.41 | 0.69 |
| Font de roulement (€) | 250.68 K | 105.63 K | 211.71 K | 512.2 K |
| Couverture du BFR | 39.2 | 34.53 | 57.64 | 80.73 |
| Trésorerie (€) | 296.51 K | 167.85 K | 568.45 K | 476.13 K |
| Dettes financières (€) | 87.98 K | 37.42 K | 42.68 K | 209.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | -32.97 | -295.82 | -90.12 | -62.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.01 K | -604.81 | -368.21 | -607.01 |
| Autonomie financière (%) | 5.51 | 11.15 | 11.01 | 2.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.09 M | 2.65 M | 2.25 M | 3.29 M |
| Liquidité générale | 93.09 | 79.93 | 82.46 | 101.69 |
| Liquidité réduite | 93.09 | 79.93 | 82.46 | 101.69 |
| Couverture de la dette | 0.2 | -0.23 | -0.11 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 1.22 M | 1.14 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.77 | 12.49 | 16.75 | 10.28 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 57.87 K | -215 | 2.89 K | 5.85 K |
