PHILINE (050860 PHILINE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1986.
Implantée à CANNES (06150), elle se spécialise dans 4399C. L'entreprise PHILINE (050860 PHILINE) se consacre sur travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Pour l'exercice clos en 2020, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 1.08 M €, soit un million soixante-quinze mille trois cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 96.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, PHILINE (050860 PHILINE) affichait une trésorerie de 765.77 K €.
En termes d’effectifs, PHILINE (050860 PHILINE) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PHILINE (050860 PHILINE) compte parmi ses dirigeants Philippe Guidetti, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.08 M | 736.86 K | 597.53 K | 420.67 K |
| Marge brute (€) | 276.02 K | 454.61 K | 144.54 K | 152.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 23.74 K |
| EBITDA (€) | 131.01 K | 113.38 K | 51.14 K | 24.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -931 |
| Résultat d'exploitation (€) | 127.75 K | 108.52 K | 46.28 K | 17.15 K |
| Résultat net (€) | 96.93 K | 102.92 K | 46.23 K | 16.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.01 | 13.97 | 7.74 | 3.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.27 | 5.91 | 2.82 | 1.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.74 | 5.36 | 2.42 | 0.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 234.03 K | 215.93 K | 174.26 K | 150.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.76 | 29.3 | 29.16 | 35.84 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 25.67 | 61.69 | 24.19 | 36.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.18 | 15.39 | 8.56 | 5.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 5.64 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 1.67 M | 1.58 M | 1.57 M | 1.5 M |
| BFRE (€) | 500.12 K | 1.11 M | 1.27 M | 1.45 M |
| BFRHE (€) | 407.55 K | 20.54 K | 14.95 K | 15.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 568 | 781.73 | 959.06 | 1.31 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 169.75 | 551.61 | 776.37 | 1.26 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.2 Md | 41.46 M | 24.47 M | 17.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.71 | 36.46 | 47.09 | 6.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.79 | 1.33 | 2.15 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 24.14 K |
| Dette nette (€) | 559.18 K | 265.14 K | 3.89 K | -194.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 5.74 |
| Font de roulement (€) | 1.67 M | 1.58 M | 1.56 M | 1.5 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.52 | 100 |
| Trésorerie (€) | 765.77 K | 444.05 K | 276.57 K | 39.73 K |
| Dettes financières (€) | 10.98 K | 15.34 K | 107.44 K | 100.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -8.05 |
| Ratio d'endettement (%) | 30.43 | 15.23 | 0.24 | -12.21 |
| Autonomie financière (%) | 167.38 | 113.51 | 15.24 | 15.85 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 195.61 K | 163.57 K | 157.67 K | 133.56 K |
| Liquidité générale | 903.03 | 648.15 | 342.61 | 313.97 |
| Liquidité réduite | 903.03 | 648.15 | 342.61 | 313.97 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.75 | 0.38 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 142.8 K | 138.03 K | 153.12 K | 158.13 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 9.05 | 13.15 | 18.7 | 27.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.81 K | 5.6 K | - | - |