NIORTAISE DES EAUX, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1986.
Établie à CHAURAY (79180), elle se consacre au secteur d'activité de 8219Z. L'entreprise NIORTAISE DES EAUX oriente ses efforts sur photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 4.18 M €, soit quatre millions cent quatre-vingt-quatre mille trente d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 143.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, NIORTAISE DES EAUX montrait une trésorerie de 129.81 K €.
En termes d’effectifs, NIORTAISE DES EAUX dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NIORTAISE DES EAUX est sous la direction de ALSOSIMON, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.18 M | 3.45 M | 3.28 M | 2.96 M |
| Marge brute (€) | 1.77 M | 1.54 M | 1.45 M | 1.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 360.45 K | 269.73 K | 223.77 K | 318.61 K |
| EBITDA (€) | 428.68 K | 372.2 K | 359.6 K | 318.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -68.23 K | -102.47 K | -135.84 K | -64 |
| Résultat d'exploitation (€) | 199.84 K | 176.7 K | 179.12 K | 165 K |
| Résultat net (€) | 143.27 K | 135.31 K | 134.89 K | 148.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.42 | 3.92 | 4.12 | 5.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.78 | 10.16 | 10.05 | 11.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.42 | 5.24 | 5.21 | 6.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.57 M | 1.42 M | 1.41 M | 1.25 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.47 | 41.2 | 43.13 | 42.33 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.25 | 44.68 | 44.38 | 47.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.25 | 10.77 | 10.98 | 10.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.61 | 7.81 | 6.83 | 10.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.16 M | 1.08 M | 1.27 M | 1.27 M |
| BFRE (€) | 322.13 K | 137.13 K | 304.39 K | 186.94 K |
| BFRHE (€) | 656.04 K | 683.2 K | 695.75 K | 688.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.87 | 114.17 | 141.79 | 157.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 28.1 | 14.49 | 33.91 | 23.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.52 Md | 6.47 Md | 6.24 Md | 5.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 49.77 | 51.93 | 55.87 | 45.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.65 | 75.12 | 48.68 | 44.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 372.22 K | 330.92 K | 317.95 K | 375.86 K |
| Dette nette (€) | -1.05 M | -1.01 M | -993.73 K | -692.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.9 | 9.58 | 9.71 | 12.69 |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | 1.02 M | 1.15 M | 1.1 M |
| Couverture du BFR | 95.82 | 94.59 | 90 | 85.98 |
| Trésorerie (€) | 129.81 K | 221.36 K | 199.63 K | 320.06 K |
| Dettes financières (€) | 540.81 K | 520.09 K | 635.06 K | 469.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.81 | -3.04 | -3.13 | -1.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.43 | -75.64 | -74.07 | -51.21 |
| Autonomie financière (%) | 2.71 | 2.56 | 2.11 | 2.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 587.41 K | 669.78 K | 485.5 K | 465.77 K |
| Liquidité générale | 110.42 | 108.12 | 115.48 | 137.43 |
| Liquidité réduite | 110.42 | 108.12 | 115.48 | 137.43 |
| Couverture de la dette | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 1.25 M | 1.2 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.24 | 28.29 | 28.59 | 27.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 36.06 K | 32.78 K | 41.46 K | 50.77 K |
