NIORTAISE DES EAUX - Chauray

Compte de résultat

Années	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises (€)	2.47 M 7.59 %	2.29 M 10.03 %	2.08 M 12.44 %	1.85 M 8.17 %
Production vendue de biens (€)	222 -75.22 %	896 -59.33 %	2.2 K 125.72 %	976 -40.56 %
Production vendue de services (€)	1.72 M 47.89 %	1.16 M -2.41 %	1.19 M 7.49 %	1.11 M 14.97 %
Chiffres d'affaires nets (€)	4.18 M 21.1 %	3.45 M 5.46 %	3.28 M 10.63 %	2.96 M 10.58 %
Subventions d'exploitation (€)	8 K -11.11 %	9 K -32.5 %	13.33 K -31.04 %	19.33 K 0 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	68.54 K -33.26 %	102.69 K -26.05 %	138.86 K 89.15 %	73.41 K 64.21 %
Autres produits (€)	110 0 %	110 -70.9 %	378 1.25 K %	28 12 %
Produits d'exploitation (€)	4.26 M 19.46 %	3.57 M 4.03 %	3.43 M 12.26 %	3.05 M 12.18 %
Achats de marchandises (y compris droits de douane) (€)	1.21 M 29.18 %	935.76 K 2.52 %	912.75 K 20.37 %	758.26 K 3.46 %
Variation de stock (marchandises) (€)	-22.65 K 45.91 %	-41.88 K -901.67 %	-4.18 K 90.86 %	-45.74 K -97.82 %
Achats de matières premières et autres …	12.28 K -69.9 %	40.79 K -10.65 %	45.66 K 16.87 %	39.07 K 65.58 %
Autres achats et charges externes (€)	1.22 M 24.71 %	976.63 K 12.54 %	867.78 K 6.91 %	811.73 K 0.35 %
Achats (€)	2.42 M 26.42 %	1.91 M 4.9 %	1.82 M 16.55 %	1.56 M 1.36 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	32.88 K 9.57 %	30.01 K -23.96 %	39.46 K 10.42 %	35.74 K 10.9 %
Salaires et traitements (€)	1.06 M 8.06 %	977.42 K 4.35 %	936.64 K 14.78 %	816.03 K 18.12 %
Charges sociales (€)	326.3 K 18.4 %	275.59 K 2.93 %	267.76 K 8.47 %	246.84 K 25.3 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	228.84 K 17.06 %	195.5 K 8.32 %	180.48 K 17.45 %	153.67 K 55.85 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	59.99 K 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif circulant: dotations aux …	- 0 %	0 -100 %	2.19 K 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et charges: dotations aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	13.28 K -55.72 %
Dotations d'exploitation (€)	228.84 K 17.06 %	195.5 K 7.02 %	182.67 K -19.51 %	226.94 K 60.17 %
Autres charges (€)	309 41.74 %	218 -73.77 %	831 965.38 %	78 -17.89 %
Charges d'exploitation (€)	4.06 M 19.79 %	3.39 M 4.33 %	3.25 M 12.48 %	2.89 M 10.94 %
Résultat d'exploitation (€)	199.84 K 13.09 %	176.7 K -1.35 %	179.12 K 8.56 %	165 K 39.47 %
Autres intérêts et produit assimilés (€)	1.98 K 59.23 %	1.25 K 156.91 %	485 -44.89 %	880 -83.83 %
Produit financiers (€)	1.98 K 59.23 %	1.25 K 156.91 %	485 -44.89 %	880 -83.85 %
Intérêts et charges assimilées (€)	14.23 K 151.64 %	5.66 K 174.43 %	2.06 K 10.87 %	1.86 K -45.55 %
Charges financières (€)	14.23 K 151.64 %	5.66 K 174.43 %	2.06 K 10.87 %	1.86 K -45.55 %
Résultat financier (€)	-12.25 K -177.76 %	-4.41 K -179.82 %	-1.58 K -60.98 %	-979 -51.87 %
Résultat courant avant impôts (€)	187.59 K 8.88 %	172.29 K -2.96 %	177.54 K 8.24 %	164.02 K 36.3 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	11.59 K 239.1 %	3.42 K 181.93 %	1.21 K 409.24 %	238 29.35 %
Produits exceptionnels sur opérations en capital (€)	15.73 K -48.21 %	30.37 K -56.7 %	70.13 K 62.35 %	43.2 K 57.08 %
Produits exceptionnels (€)	27.31 K -19.15 %	33.78 K -52.65 %	71.34 K 64.25 %	43.44 K 56.9 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	32.92 K -9.74 %	36.47 K -27.75 %	50.48 K 11.95 K %	419 -37.93 %
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (€)	2.66 K 75.73 %	1.51 K -93.14 %	22.05 K 198.97 %	7.38 K 44.54 %
Charges exceptionnelles (€)	35.58 K -6.34 %	37.99 K -47.63 %	72.53 K 830.47 %	7.8 K 34.91 %
Résultat exceptionnel (€)	-8.27 K -96.69 %	-4.2 K -254.6 %	-1.19 K -96.68 %	35.64 K 62.71 %
Impôts sur les bénéfices (€)	36.06 K 10 %	32.78 K -20.95 %	41.46 K -18.33 %	50.77 K 43.34 %
Total des produits (€)	4.29 M 19.11 %	3.6 M 2.9 %	3.5 M 12.98 %	3.1 M 12.43 %
Total des charges (€)	4.15 M 19.62 %	3.47 M 3 %	3.37 M 14.11 %	2.95 M 11.35 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	143.27 K 5.88 %	135.31 K 0.31 %	134.89 K -9.4 %	148.89 K 39.38 %

Bilan actif

Années	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits similaires (€)	25.31 K -53.75 %	54.73 K -36.72 %	86.48 K -18.41 %	105.99 K -9.48 %
Fonds commercial (€)	206.75 K 0 %	206.74 K 0 %	206.74 K 0 %	206.74 K 0 %
Autres immobilisations incorporelles (Avances, accomptes …	34.92 K -38.63 %	56.9 K 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles (€)	266.97 K -16.14 %	318.37 K 8.58 %	293.22 K -6.24 %	312.73 K -3.43 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	88.06 K -23.05 %	114.45 K -6.94 %	122.98 K 19.46 %	102.94 K 31.65 %
Autres immobilisations corporelles (€)	510.96 K 77.72 %	287.52 K -18.47 %	352.67 K 29.85 %	271.6 K 21.5 %
Immobilisations en cours (€)	0 -100 %	75.68 K 130.38 %	32.85 K 265.02 %	9 K 0 %
Immobilisation corporelles (€)	599.03 K 25.41 %	477.65 K -6.07 %	508.5 K 32.58 %	383.54 K 27.11 %
Autres titres immobilisés (€)	436 3.07 %	423 1.68 %	416 1.22 %	411 1.23 %
Autres immobilisations financières (€)	31.8 K -5 %	33.47 K 14.58 %	29.21 K 2.82 %	28.41 K -31.97 %
Immobilisations financières (€)	32.24 K -4.89 %	33.9 K 14.4 %	29.63 K 12.09 %	26.43 K -37.64 %
Actif immobilisé (€)	898.24 K 8.23 %	829.92 K -0.17 %	831.35 K 14.65 %	725.1 K 8.59 %
Marchandises (€)	444.52 K 5.37 %	421.86 K 11.02 %	379.98 K 8.71 %	349.53 K 10.24 %
Stocks et en-cours (€)	444.52 K 5.37 %	421.86 K 11.02 %	379.98 K 8.71 %	349.53 K 10.24 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	465.02 K 20.77 %	385.04 K -6.06 %	409.9 K 35.2 %	303.17 K -17.93 %
Autres créances (€)	113.45 K 0.13 %	113.29 K 15.01 %	98.51 K 35.64 %	72.63 K -15.78 %
Créances (€)	578.46 K 16.08 %	498.34 K -1.98 %	508.41 K 35.29 %	375.8 K -17.52 %
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres …	503.29 K -8.74 %	551.49 K -9.18 %	607.26 K -7.55 %	656.82 K 0.03 %
Disponibilités (€)	129.81 K -41.36 %	221.36 K 10.88 %	199.63 K -37.63 %	320.06 K -48.61 %
Charges constatées d'avance (€)	87.6 K 52.67 %	57.38 K -8.59 %	62.78 K 63.71 %	38.35 K 7.54 %
Actif circulant (€)	1.74 M -0.39 %	1.75 M -0.43 %	1.76 M 1.01 %	1.74 M -16.63 %
Total actif (€)	2.64 M 2.39 %	2.58 M -0.35 %	2.59 M 5.02 %	2.47 M -10.52 %

Bilan passif

Années	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel (€)	120 K 0 %	120 K 0 %	120 K 0 %	120 K 0 %
Réserve légale (€)	12 K 0 %	12 K 0 %	12 K 0 %	12 K 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles (€)	- 0 %	0 -100 %	1.05 M 1.35 %	1.03 M -2.66 %
Autres réserves (€)	1.18 M 12.95 %	1.04 M 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice (€)	143.27 K 5.88 %	135.31 K 0.31 %	134.89 K -9.4 %	148.89 K 39.38 %
Subventions d'investissement (€)	9.87 K -50 %	19.73 K -33.34 %	29.6 K -25 %	39.46 K 0 %
Capitaux propres (€)	1.47 M 10.02 %	1.33 M -0.71 %	1.34 M -0.74 %	1.35 M 4.11 %
Provisions pour risques (€)	0 -100 %	19.52 K -64.19 %	54.5 K -46.56 %	101.99 K 142.83 %
Provisions (€)	0 -100 %	19.52 K -64.19 %	54.5 K -46.56 %	101.99 K 142.83 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	339.31 K 43.27 %	236.84 K -36.22 %	371.31 K 8.77 %	341.38 K -52.79 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	201.5 K -28.86 %	283.25 K 7.39 %	263.75 K 105.65 %	128.25 K -3.57 %
Dettes financières (€)	540.81 K 3.98 %	520.09 K -18.1 %	635.06 K 35.23 %	469.63 K -45.14 %
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (€)	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-2.39 K -991.32 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	309.28 K -24.11 %	407.56 K 65.03 %	246.96 K 25.39 %	196.95 K -22.44 %
Dettes fiscales et sociales (€)	278.13 K 6.07 %	262.22 K 9.93 %	238.54 K -11.26 %	268.82 K 37.01 %
Dettes d'exploitation (€)	587.41 K -12.3 %	669.78 K 37.96 %	485.5 K 4.24 %	465.77 K 3.47 %
Autres dettes (€)	46.21 K 35.45 %	34.11 K -27.27 %	46.9 K 51.4 %	30.98 K -25.05 %
Dettes diverses (€)	46.21 K 35.45 %	34.11 K -27.27 %	46.9 K 51.4 %	30.98 K -25.05 %
Dettes + 1an (€)	540.81 K 3.98 %	520.09 K -18.1 %	635.06 K 32.16 %	480.52 K -45.78 %
Produits constatés d'avance (€)	2.1 K -56.7 %	4.85 K -81.27 %	25.9 K -46.23 %	48.16 K -28.82 %
Dettes (€)	1.18 M -4.26 %	1.23 M 2.97 %	1.19 M 17.9 %	1.01 M -28.49 %
Total passif (€)	2.64 M 2.39 %	2.58 M -0.35 %	2.59 M 5.02 %	2.47 M -10.52 %