GESTOTEL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Établie à CAVAILLON (84300), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise GESTOTEL oriente son activité sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 827.45 K €, soit huit cent vingt-sept mille quatre cent cinquante d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 194.08 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GESTOTEL présentait une trésorerie de 146.27 K €.
En matière de gouvernance, GESTOTEL est administrée par CASTELLET HOSPITALITY, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 827.45 K | 847.09 K | 804.55 K | 621.99 K |
| Marge brute (€) | 241.36 K | 230.39 K | 255.64 K | 123.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 240.9 K | - |
| EBITDA (€) | 96.55 K | 78.58 K | 130.82 K | 84.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 110.07 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 83.12 K | 73.83 K | 122.16 K | 81.73 K |
| Résultat net (€) | 194.08 K | 181.35 K | 199.18 K | 158.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.46 | 21.41 | 24.76 | 25.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.19 | 15.41 | 20 | 19.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 25.95 | 13.23 | 14.94 | 12.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 241.55 K | 236.87 K | 297.36 K | 176.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.19 | 27.96 | 36.96 | 28.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.17 | 27.2 | 31.77 | 19.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.67 | 9.28 | 16.26 | 13.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 29.94 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 356.59 K | 1.08 M | 1.07 M | 206.85 K |
| BFRE (€) | -188.92 K | -69.64 K | -108.01 K | -355.6 K |
| BFRHE (€) | 399.24 K | 1.04 M | 964.82 K | 191.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 157.3 | 463.44 | 487.54 | 121.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -83.34 | -30.01 | -49 | -208.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 905.08 M | 2.42 Md | 2.13 Md | 327.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 172.82 | 180 | 180 | 111.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.65 | 62.78 | 68.92 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 208.4 K | - |
| Dette nette (€) | -130.48 K | -70.8 K | -119.88 K | -154.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 25.9 | - |
| Font de roulement (€) | 347.07 K | 1.06 M | 1.06 M | 193.05 K |
| Couverture du BFR | 97.33 | 98.95 | 98.55 | 93.33 |
| Trésorerie (€) | 146.27 K | 122.36 K | 217.85 K | 367.23 K |
| Dettes financières (€) | 75.18 K | 71.25 K | 212.88 K | 148.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.58 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -27.69 | -6.02 | -12.04 | -19.36 |
| Autonomie financière (%) | 6.27 | 16.52 | 4.68 | 5.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 192.05 K | 110.66 K | 109.24 K | 358.89 K |
| Liquidité générale | 197.11 | 603.07 | 350.19 | 108.26 |
| Liquidité réduite | 197.11 | 603.07 | 350.19 | 108.26 |
| Couverture de la dette | 11.87 | 59.46 | 47.88 | 2.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 288 |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 0.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 75.18 K | 67.4 K | 69.25 K | 46.18 K |