REGIE 1981 (PUBAUDIO), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Basée à ORLEANS (45000), elle est active dans le secteur d'activité 7312Z. L'entreprise REGIE 1981 (PUBAUDIO) se focalise principalement régie publicitaire de médias.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 18.05 M €, soit dix-huit millions cinquante mille six cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 70.85 K €.
Au terme de l'exercice 2023, REGIE 1981 (PUBAUDIO) révélait une trésorerie de 957.92 K €.
En termes d’effectifs, REGIE 1981 (PUBAUDIO) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, REGIE 1981 (PUBAUDIO) est sous la direction de GROUPE 1981, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.05 M | 17.77 M | 16.66 M | 17.17 M |
| Marge brute (€) | 1.77 M | 1.48 M | 1.2 M | 1.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 204 K | 52.56 K | 1.05 K | 183.07 K |
| EBITDA (€) | 182.05 K | 83.07 K | 62.54 K | 192.98 K |
| EBITDA - EBE (€) | 21.95 K | -30.51 K | -61.48 K | -9.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 178.68 K | 83.07 K | 62.54 K | 192.98 K |
| Résultat net (€) | 70.85 K | -43.67 K | 56.34 K | 58.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.39 | -0.25 | 0.34 | 0.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.19 | 4.01 K | 34.65 | 55.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 1.08 | -0.6 | 0.69 | 0.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.54 M | 1.37 M | 1.14 M | 1.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.52 | 7.72 | 6.85 | 6.8 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 9.82 | 8.31 | 7.19 | 7.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.01 | 0.47 | 0.38 | 1.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.13 | 0.3 | 0.01 | 1.07 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 2.9 M | 3.71 M | 3.86 M | 2.33 M |
| BFRHE (€) | 2.19 M | 3.78 M | 2 M | -470.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.7 | 76.29 | 84.55 | 49.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 108.22 Md | 184.02 Md | 91.09 Md | -22.12 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.26 | 129.91 | 113.67 | 113.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.35 | 44.48 | 62.21 | 55.85 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 233.71 K | 72.2 K | 140.35 K | 134.91 K |
| Dette nette (€) | -5.47 M | -6.95 M | -5.61 M | -5.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.29 | 0.41 | 0.84 | 0.79 |
| Font de roulement (€) | 2.79 M | 3.7 M | 3.85 M | -400.34 K |
| Couverture du BFR | 96.06 | 99.56 | 99.74 | -17.19 |
| Trésorerie (€) | 957.92 K | 319.44 K | 2.41 M | 346.24 K |
| Dettes financières (€) | 3.18 M | 4.21 M | 4.2 M | 6.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -23.41 | -96.28 | -39.98 | -43.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.88 K | 638.33 K | -3.45 K | -5.48 K |
| Autonomie financière (%) | 0.04 | -0 | 0.04 | 15.41 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.14 M | 3.04 M | 3.81 M | 3.43 M |
| Couverture de la dette | 0.06 | -0.04 | 0.05 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.48 M | 1.2 M | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.44 | 6.19 | 5.44 | 4.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 581 | -45.05 K | -44.2 K | 28.07 K |
