SAMNA SARL, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1987.
Localisée à SAINT-DENIS (97490), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. Cette entité SAMNA SARL met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.03 M €, soit cinq millions vingt-cinq mille trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 203.9 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAMNA SARL révélait une trésorerie de 699.24 K €.
En termes d’effectifs, SAMNA SARL emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAMNA SARL est administrée par Thierry Ramassamy, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.03 M | - | 3.32 M | 5.23 M |
| Marge brute (€) | 1.59 M | - | 827.38 K | 763.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 274.57 K | - | 257.09 K | - |
| EBITDA (€) | 262.01 K | - | 264.65 K | 257.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | 12.57 K | - | -7.56 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 101.91 K | - | 50.29 K | 39.04 K |
| Résultat net (€) | 203.9 K | - | 41.29 K | 47.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.06 | - | 1.24 | 0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.13 | - | 4.94 | 5.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.38 | - | 1.26 | 1.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | - | 907.4 K | 953.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.94 | - | 27.35 | 18.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.67 | - | 24.94 | 14.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.21 | - | 7.98 | 4.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.46 | - | 7.75 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.27 M | 1.91 M | 2.17 M | 1.76 M |
| BFRE (€) | 833.42 K | 1.68 M | 1.55 M | 1.15 M |
| BFRHE (€) | 640.36 K | -72.84 K | -65.39 K | 82.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 164.55 | - | 238.54 | 122.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | 60.54 | - | 170.82 | 80.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.82 Md | - | -594.3 M | 1.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.43 | - | 142.6 | 83.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.12 | - | 44.96 | 25.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | - | 0.26 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 371.64 K | - | 257.77 K | - |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -1.77 M | -1.93 M | -1.76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.4 | - | 7.77 | - |
| Font de roulement (€) | 1.96 M | 1.69 M | 1.39 M | 1.4 M |
| Couverture du BFR | 86.35 | 88.24 | 64.06 | 79.79 |
| Trésorerie (€) | 699.24 K | 166.53 K | 526.24 K | 422.5 K |
| Dettes financières (€) | 1.31 M | 1.29 M | 1.12 M | 1.2 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.7 | - | -7.47 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -122.14 | -192.11 | -230.4 | -221.91 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 0.71 | 0.75 | 0.66 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 452.73 K | 422.18 K | 553.2 K | 629.89 K |
| Liquidité générale | 105.61 | 75.59 | 75.31 | 75.13 |
| Liquidité réduite | 105.61 | 75.59 | 75.31 | 75.13 |
| Couverture de la dette | 1.08 | - | 0.17 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.01 M | - | 703.66 K | 820.82 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.92 | - | 16.09 | 12.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.37 K | - | -8.71 K | -16.99 K |