STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER (SVR), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1987.
Localisée à FREJUS (83600), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. L'entreprise STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER (SVR) se focalise principalement sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.85 M €, soit deux millions huit cent quarante-huit mille huit cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -484.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER (SVR) montrait une trésorerie de 307.95 K €.
En termes d’effectifs, STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER (SVR) emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STE DE VENTE ET DE REPARATION DE MATERIEL HOTELIER (SVR) est dirigée par ODICE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.85 M | 1.72 M |
| Marge brute (€) | - | - | 909.89 K | 447.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -250.47 K | -160.88 K |
| EBITDA (€) | - | - | -436.3 K | -137.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 185.83 K | -23.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -468.14 K | -145.21 K |
| Résultat net (€) | - | - | -484.61 K | -152.79 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -17.01 | -8.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -67.04 | -12.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -18.36 | -6.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 652.05 K | 347.86 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 22.89 | 20.28 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 31.94 | 26.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -15.31 | -7.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -8.79 | -9.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 829.7 K | 670.93 K | 1.81 M | 1.49 M |
| BFRE (€) | 372.21 K | 601.96 K | 1.65 M | 859.86 K |
| BFRHE (€) | -24.04 K | -37.12 K | -44.48 K | 616.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 232.54 | 316.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 210.95 | 182.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -347.17 M | 2.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 41.94 | 131.98 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.18 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -226.28 K | -118.24 K |
| Dette nette (€) | -1.31 M | -1.84 M | -1.57 M | -944.54 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -7.94 | -6.89 |
| Font de roulement (€) | 628.39 K | 416.75 K | 1.38 M | 1.18 M |
| Couverture du BFR | 75.74 | 62.12 | 75.86 | 79.61 |
| Trésorerie (€) | 307.95 K | 31.01 K | 201.15 K | 506 |
| Dettes financières (€) | 322.34 K | 942.42 K | 1.09 M | 15.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 6.95 | 7.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -174.2 | 12.94 K | -217.67 | -78.28 |
| Autonomie financière (%) | 2.33 | -0.02 | 0.67 | 76.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.12 M | 707.87 K | 393.18 K | 674.81 K |
| Liquidité générale | 95.26 | 44.83 | 95.89 | 176.46 |
| Liquidité réduite | 95.26 | 44.83 | 95.89 | 176.46 |
| Couverture de la dette | - | - | -2.89 | -1.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.16 M | 595.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 28.96 | 24.14 |