SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 1987.
Établie à SAINGHIN-EN-MELANTOIS (59262), elle se consacre au secteur d'activité de 0161Z. L'entité SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS se concentre sur activités de soutien aux cultures.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.5 M €, soit deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 342.87 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS disposait d'une trésorerie de 1.99 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES DU MELANTOIS est dirigée par Jean-Francois Cornil, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.5 M | 2.23 M | 2.01 M | 1.81 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | 1.31 M | 1.11 M | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 770.35 K | 754.89 K | 619.98 K | 600.86 K |
| EBITDA (€) | 842.26 K | 827.81 K | 646.34 K | 647.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -71.92 K | -72.92 K | -26.36 K | -47.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 284.64 K | 197.48 K | 78.88 K | 234.56 K |
| Résultat net (€) | 342.87 K | 148.37 K | 85 K | 305.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.72 | 6.66 | 4.23 | 16.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 26.63 | 13.58 | 8.27 | 24.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.12 | 3.88 | 2.16 | 9.15 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.61 M | 1.31 M | 1.08 M | 1.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.32 | 58.95 | 53.84 | 60.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.18 | 58.72 | 55.38 | 58.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 33.7 | 37.17 | 32.16 | 35.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.82 | 33.9 | 30.85 | 33.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.25 M | 1.67 M | 1.23 M | 1.47 M |
| BFRE (€) | 122.38 K | 169.02 K | -19.95 K | 91.9 K |
| BFRHE (€) | 122.86 K | 97.45 K | 148.94 K | 134.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 328.07 | 274.5 | 223.29 | 296.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.87 | 27.7 | -3.62 | 18.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 841.27 M | 594.58 M | 820.13 M | 668.62 M |
| Délais de paiement clients (j) | 103.01 | 99.98 | 90.34 | 98.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.86 | 97.69 | 133.8 | 105.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 901.9 K | 779.78 K | 679.98 K | 730.24 K |
| Dette nette (€) | -946.26 K | -1.35 M | -1.81 M | -837.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.09 | 35.01 | 33.83 | 40.33 |
| Font de roulement (€) | 2.23 M | 1.64 M | 1.23 M | 1.47 M |
| Couverture du BFR | 99.45 | 98.12 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.99 M | 1.38 M | 1.1 M | 1.25 M |
| Dettes financières (€) | 2.38 M | 2.29 M | 2.42 M | 1.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.05 | -1.74 | -2.66 | -1.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.49 | -123.92 | -175.72 | -67.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.54 | 0.48 | 0.43 | 0.73 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 537.62 K | 408.07 K | 490.79 K | 372.2 K |
| Liquidité générale | 94.52 | 75.61 | 57.6 | 86.85 |
| Liquidité réduite | 94.52 | 75.61 | 57.6 | 86.85 |
| Couverture de la dette | 1.57 | 0.89 | 0.55 | 2.17 |
| Salaires et charges sociales (€) | 627.11 K | 542.24 K | 493.41 K | 438.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.86 | 19.02 | 18.89 | 19.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 109.16 K | 44.33 K | 25.08 K | 112.11 K |