SOCIETE D'EXPLOITATION DISVAL ET DS RHONE-ALPES, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Basée à CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE (45110), elle exerce son activité dans 4639A. L'entité SOCIETE D'EXPLOITATION DISVAL ET DS RHONE-ALPES se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 216.53 M €, soit deux cent seize millions cinq cent vingt-cinq mille six cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 9.05 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DISVAL ET DS RHONE-ALPES disposait d'une trésorerie de 1.39 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE D'EXPLOITATION DISVAL ET DS RHONE-ALPES dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE D'EXPLOITATION DISVAL ET DS RHONE-ALPES compte parmi ses dirigeants SA FINANCIERE ET GESTION RAISON, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 216.53 M | 205.77 M | 177.25 M | 130.81 M |
| Marge brute (€) | 36.14 M | 34.18 M | 30.24 M | 22.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.06 M | 14.47 M | 12.05 M | 6.86 M |
| EBITDA (€) | 15.22 M | 14.4 M | 12.5 M | 7.65 M |
| EBITDA - EBE (€) | -157.26 K | 75.07 K | -445.08 K | -793.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.64 M | 11.95 M | 10.15 M | 5.27 M |
| Résultat net (€) | 9.05 M | 7.88 M | 6.43 M | 3.38 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.18 | 3.83 | 3.63 | 2.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.73 | 16.15 | 14.79 | 9.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.15 | 9.91 | 9.08 | 5.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.13 M | 29.3 M | 27.44 M | 19.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.38 | 14.24 | 15.48 | 15.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.69 | 16.61 | 17.06 | 16.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.03 | 7 | 7.05 | 5.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.95 | 7.03 | 6.8 | 5.24 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 34.75 M | 29.78 M | 24.12 M | 16.3 M |
| BFRE (€) | 4.11 M | 4.32 M | 6.03 M | 1.67 M |
| BFRHE (€) | 25.86 M | 23.02 M | 5.91 M | 4.98 M |
| BFR en jours de CA (j) | 58.57 | 52.82 | 49.67 | 45.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.93 | 7.67 | 12.42 | 4.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.34 T | 12.98 T | 2.87 T | 1.78 T |
| Délais de paiement clients (j) | 47.07 | 45.54 | 46.38 | 51.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.18 | 43.71 | 41.43 | 56.29 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.99 M | 10.95 M | 8.88 M | 5.92 M |
| Dette nette (€) | -33.07 M | -27.95 M | -14.67 M | -16.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.54 | 5.32 | 5.01 | 4.53 |
| Font de roulement (€) | - | - | 23.21 M | 15.21 M |
| Couverture du BFR | - | - | 96.22 | 93.3 |
| Trésorerie (€) | 1.39 M | 2.13 M | 12.12 M | 9.48 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 626.94 K | 1.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.76 | -2.55 | -1.65 | -2.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -61.19 | -57.28 | -33.72 | -47.31 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 69.39 | 19.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.03 M | 29.38 M | 25.78 M | 23.66 M |
| Liquidité générale | 157.83 | 159.53 | 141.28 | 116.41 |
| Liquidité réduite | 157.83 | 159.53 | 141.28 | 116.41 |
| Couverture de la dette | 1.08 | 0.91 | 0.75 | 0.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 20.03 M | 18.62 M | 17.01 M | 13.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.9 | 6.51 | 6.88 | 8.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.04 M | 2.83 M | 2.43 M | 1.31 M |
