NAVTIS, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1987.
Implantée à BREST (29200), elle se spécialise dans 3315Z. L'entreprise NAVTIS se concentre sur réparation et maintenance navale.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 17.07 M €, soit dix-sept millions soixante-et-onze mille cinq cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -4.36 M €.
À la clôture de l'exercice 2020, NAVTIS montrait une trésorerie de 1.55 M €.
En termes d’effectifs, NAVTIS compte 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NAVTIS compte parmi ses dirigeants Bruno Pivain, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.07 M | 24.02 M | 24.42 M |
| Marge brute (€) | 9.79 M | 13.48 M | 10.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -4.72 M | 1.49 M | 999.68 K |
| EBITDA (€) | -3.77 M | 973.61 K | 1.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | -948.46 K | 518.85 K | -295.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.23 M | 973.61 K | 969.74 K |
| Résultat net (€) | -4.36 M | 743.48 K | 566.94 K |
| Taux de marge nette (%) | -25.54 | 3.1 | 2.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 252.14 | 20.01 | 17.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -34.2 | 6.58 | 4.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.89 M | 10.07 M | 7.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.51 | 41.93 | 32.58 |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 57.33 | 56.13 | 41.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.07 | 4.05 | 5.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -27.63 | 6.21 | 4.09 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 2.88 M | 3.6 M | 3.43 M |
| BFRE (€) | 271.1 K | 971.42 K | 58.86 K |
| BFRHE (€) | -1.23 M | -145.34 K | 150.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.57 | 54.74 | 51.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 5.8 | 14.76 | 0.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -57.72 Md | -9.56 Md | 10.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 174.91 | 104.63 | 114.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 92.18 | 80.25 | 111.19 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.85 M | 1.34 M | 892.53 K |
| Dette nette (€) | -12.82 M | -6.01 M | -7.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -22.56 | 5.6 | 3.66 |
| Font de roulement (€) | 478.61 K | 2.21 M | 2.1 M |
| Couverture du BFR | 16.62 | 61.45 | 61.21 |
| Trésorerie (€) | 1.55 M | 1.48 M | 2.09 M |
| Dettes financières (€) | 4.2 M | 87.78 K | 153.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.33 | -4.48 | -8.13 |
| Ratio d'endettement (%) | 741.53 | -161.83 | -224.47 |
| Autonomie financière (%) | -0.41 | 42.33 | 21.04 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.88 M | 6.11 M | 8.06 M |
| Liquidité générale | 69.91 | 117.12 | 107.4 |
| Liquidité réduite | 69.91 | 117.12 | 107.4 |
| Couverture de la dette | -0.73 | 0.2 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.7 M | 11.36 M | 8.92 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 52.59 | 33.01 | 25.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 41.12 K | 186.91 K | 220.58 K |
