SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE (STPL), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Établie à DIEULOUARD (54380), elle intervient dans le secteur d'activité 4221Z. Cette organisation SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE (STPL) se focalise principalement construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 7.25 M €, soit sept millions deux cent quarante-huit mille quatre cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 224.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE (STPL) affichait une trésorerie de 1.09 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE (STPL) emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE (STPL) est sous la direction de CFAR, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 7.25 M | - | 5.98 M |
| Marge brute (€) | - | 2.3 M | - | 2.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 421.38 K | - | 570.83 K |
| EBITDA (€) | - | 456.04 K | - | 702.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -34.66 K | - | -131.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 345.12 K | - | 598.39 K |
| Résultat net (€) | - | 224.92 K | - | 351.67 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.1 | - | 5.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 19.22 | - | 28.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.8 | - | 9.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.11 M | - | 2.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 29.15 | - | 35.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 31.74 | - | 37.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.29 | - | 11.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.81 | - | 9.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.64 M | 1.39 M | 1.54 M | 2.24 M |
| BFRE (€) | 376.34 K | -253.51 K | 339.75 K | 295.97 K |
| BFRHE (€) | -14.34 K | 101.67 K | 88.74 K | 29.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 70.17 | - | 136.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -12.77 | - | 18.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.02 Md | - | 488.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 48.68 | - | 95.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 51.93 | - | 68.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 507.84 K | - | 682.61 K |
| Dette nette (€) | -431.52 K | -43.16 K | -799.73 K | -544.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.01 | - | 11.41 |
| Font de roulement (€) | 1.36 M | 1.24 M | 1.33 M | 1.97 M |
| Couverture du BFR | 82.92 | 89.01 | 86.54 | 88.13 |
| Trésorerie (€) | 1.09 M | 1.53 M | 1.04 M | 1.86 M |
| Dettes financières (€) | 287.32 K | 332.7 K | 529.32 K | 1.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.08 | - | -0.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.63 | -3.69 | -72.94 | -43.84 |
| Autonomie financière (%) | 4.22 | 3.52 | 2.07 | 1.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 1.23 M | 1.25 M | 1.28 M |
| Liquidité générale | 172.04 | 161.97 | 146.82 | 144.68 |
| Liquidité réduite | 172.04 | 161.97 | 146.82 | 144.68 |
| Couverture de la dette | - | 0.44 | - | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.82 M | - | 1.66 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.56 | - | 20.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 72.66 K | - | 133.4 K |
