SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE (STPL), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Basée à DIEULOUARD (54380), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4221Z. La société SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE (STPL) oriente son activité sur construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 7.25 M €, soit sept millions deux cent quarante-huit mille quatre cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 224.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE (STPL) disposait d'une trésorerie de 1.09 M €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE (STPL) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE (STPL) est sous la direction de CFAR, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 7.25 M | - | 5.98 M |
| Marge brute (€) | - | 2.3 M | - | 2.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 421.38 K | - | 570.83 K |
| EBITDA (€) | - | 456.04 K | - | 702.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -34.66 K | - | -131.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 345.12 K | - | 598.39 K |
| Résultat net (€) | - | 224.92 K | - | 351.67 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.1 | - | 5.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 19.22 | - | 28.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.8 | - | 9.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 2.11 M | - | 2.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 29.15 | - | 35.41 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 31.74 | - | 37.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.29 | - | 11.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.81 | - | 9.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.64 M | 1.39 M | 1.54 M | 2.24 M |
| BFRE (€) | 376.34 K | -253.51 K | 339.75 K | 295.97 K |
| BFRHE (€) | -14.34 K | 101.67 K | 88.74 K | 29.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 70.17 | - | 136.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -12.77 | - | 18.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.02 Md | - | 488.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 48.68 | - | 95.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 51.93 | - | 68.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 507.84 K | - | 682.61 K |
| Dette nette (€) | -431.52 K | -43.16 K | -799.73 K | -544.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 7.01 | - | 11.41 |
| Font de roulement (€) | 1.36 M | 1.24 M | 1.33 M | 1.97 M |
| Couverture du BFR | 82.92 | 89.01 | 86.54 | 88.13 |
| Trésorerie (€) | 1.09 M | 1.53 M | 1.04 M | 1.86 M |
| Dettes financières (€) | 287.32 K | 332.7 K | 529.32 K | 1.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.08 | - | -0.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -35.63 | -3.69 | -72.94 | -43.84 |
| Autonomie financière (%) | 4.22 | 3.52 | 2.07 | 1.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 1.23 M | 1.25 M | 1.28 M |
| Liquidité générale | 172.04 | 161.97 | 146.82 | 144.68 |
| Liquidité réduite | 172.04 | 161.97 | 146.82 | 144.68 |
| Couverture de la dette | - | 0.44 | - | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.82 M | - | 1.66 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 19.56 | - | 20.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 72.66 K | - | 133.4 K |
