FROID & SERVICES AQUITAINE (THERMO KING FROID & SERVICES AQUITAINE / VéHICULES FRIGORIFIQUES), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1987.
Établie à ESTILLAC (47310), elle œuvre dans le secteur d'activité 2920Z. L'entreprise FROID & SERVICES AQUITAINE (THERMO KING Froid & Services Aquitaine / Véhicules frigorifiques) se consacre essentiellement fabrication de carrosseries et remorques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 10.81 M €, soit dix millions huit cent six mille deux cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.37 M €.
Au terme de l'exercice 2023, FROID & SERVICES AQUITAINE (THERMO KING FROID & SERVICES AQUITAINE / VéHICULES FRIGORIFIQUES) révélait une trésorerie de 447.79 K €.
En termes d’effectifs, FROID & SERVICES AQUITAINE (THERMO KING FROID & SERVICES AQUITAINE / VéHICULES FRIGORIFIQUES) rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, FROID & SERVICES AQUITAINE (THERMO KING FROID & SERVICES AQUITAINE / VéHICULES FRIGORIFIQUES) est sous la direction de ALPENA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.81 M | 9.76 M | 8.91 M | 7.72 M |
| Marge brute (€) | 2.44 M | 2.21 M | 1.85 M | 1.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 843.88 K | 718.12 K | 497.6 K | 430.16 K |
| EBITDA (€) | 845.99 K | 738.46 K | 498.97 K | 415.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.1 K | -20.34 K | -1.37 K | 15.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 741.07 K | 632.44 K | 393.62 K | 314.12 K |
| Résultat net (€) | 1.37 M | 1.3 M | 1.11 M | 1.05 M |
| Taux de marge nette (%) | 12.7 | 13.3 | 12.49 | 13.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.78 | 58.49 | 54.67 | 53.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.44 | 22.4 | 24.08 | 25.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.14 M | 1.93 M | 1.54 M | 1.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 19.77 | 19.78 | 17.26 | 17.02 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.56 | 22.66 | 20.82 | 19.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.83 | 7.57 | 5.6 | 5.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.81 | 7.36 | 5.59 | 5.57 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.35 M | 3.11 M | 1.89 M | 1.9 M |
| BFRE (€) | 3.77 M | 2.77 M | 1.02 M | 1.23 M |
| BFRHE (€) | 38.52 K | -12.94 K | 438.63 K | 254.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 146.99 | 116.28 | 77.25 | 90.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 127.37 | 103.54 | 41.8 | 58.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.14 Md | -345.92 M | 10.7 Md | 5.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.43 | 46.17 | 74.25 | 89.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.11 | 46.97 | 57.3 | 42.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.45 | 0.33 | 0.14 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.6 M | 1.51 M | 1.33 M | 1.31 M |
| Dette nette (€) | -4.56 M | -2.78 M | -1.62 M | -1.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.79 | 15.48 | 14.89 | 17.03 |
| Font de roulement (€) | 3.69 M | 2.43 M | 1.28 M | 1.28 M |
| Couverture du BFR | 84.82 | 78.3 | 67.79 | 67.48 |
| Trésorerie (€) | 447.79 K | 235.27 K | 390.53 K | 347.63 K |
| Dettes financières (€) | 2.45 M | 1.24 M | 333.63 K | 430.49 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.85 | -1.84 | -1.22 | -0.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -198.67 | -125.47 | -79.8 | -64.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.94 | 1.79 | 6.1 | 4.58 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.47 M | 1.66 M | 1.64 M | 1.11 M |
| Liquidité générale | 39.61 | 50.01 | 111.41 | 141.07 |
| Liquidité réduite | 39.61 | 50.01 | 111.41 | 141.07 |
| Couverture de la dette | 4.07 | 3.07 | 2.56 | 2.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.63 M | 1.56 M | 1.36 M | 1.14 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.56 | 12.12 | 11.38 | 10.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 211.96 K | 190.73 K | 133.35 K | 115.78 K |
