LE DECOR AQUATIQUE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Basée à ROQUEFORT-LES-PINS (06330), elle intervient dans le secteur d'activité 4776Z. La société LE DECOR AQUATIQUE se consacre essentiellement commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.49 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-treize mille cinq cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 10.71 K €.
Au terme de l'exercice 2021, LE DECOR AQUATIQUE présentait une trésorerie de 91.36 K €.
En termes d’effectifs, LE DECOR AQUATIQUE rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE DECOR AQUATIQUE est administrée par Muriel Demmerle, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.49 M | 1.27 M | 1.15 M | 1.17 M |
| Marge brute (€) | 492.25 K | 396.2 K | 316.44 K | 298.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.1 K | 20.01 K | - | 15.3 K |
| EBITDA (€) | 30.55 K | 22.29 K | 26.13 K | 37.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.45 K | -2.28 K | - | -21.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.14 K | 10.5 K | 13.46 K | 17.69 K |
| Résultat net (€) | 10.71 K | 8.78 K | 13.06 K | 16.08 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.72 | 0.69 | 1.14 | 1.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.47 | 2.73 | 4.18 | 5.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.73 | 1.47 | 2.65 | 3.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 368.23 K | 300.88 K | 260.09 K | 265.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.65 | 23.64 | 22.68 | 22.64 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 32.96 | 31.13 | 27.59 | 25.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.05 | 1.75 | 2.28 | 3.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.68 | 1.57 | - | 1.3 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 340.46 K | 379.66 K | 298.99 K | 285.78 K |
| BFRE (€) | 182.53 K | 249.95 K | 219.61 K | 173.55 K |
| BFRHE (€) | -590 | -698 | 54.61 K | 46.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.2 | 108.87 | 95.15 | 88.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.61 | 71.68 | 69.89 | 54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.41 M | -2.43 M | 171.59 M | 149.3 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.92 | 32.74 | 25.8 | 21.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.22 | 26.71 | 36.93 | 36.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 27.76 K | 25.4 K | - | 39.64 K |
| Dette nette (€) | -218.65 K | -201.08 K | -173.53 K | -141.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.86 | 2 | - | 3.38 |
| Font de roulement (€) | 273.3 K | 324.32 K | 281.24 K | 280.82 K |
| Couverture du BFR | 80.27 | 85.42 | 94.06 | 98.26 |
| Trésorerie (€) | 91.36 K | 75.07 K | 7.02 K | 60.82 K |
| Dettes financières (€) | 22.39 K | 40.61 K | 13.08 K | 29.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.88 | -7.92 | - | -3.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -70.86 | -62.67 | -55.6 | -47.17 |
| Autonomie financière (%) | 13.78 | 7.9 | 23.86 | 10.02 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 220.46 K | 180.2 K | 149.71 K | 167.05 K |
| Liquidité générale | 81.77 | 81.72 | 68.9 | 75.5 |
| Liquidité réduite | 81.77 | 81.72 | 68.9 | 75.5 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 469.64 K | 373.24 K | 300.4 K | 308.8 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 22.53 | 21.51 | 19.68 | 19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.94 K | 1.56 K | 32 | 296 |
