IDF REFRIGERATION, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1987.
Établie à SARCELLES (95200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 3320B. L'entreprise IDF REFRIGERATION oriente son activité sur installation de machines et équipements mécaniques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 8.04 M €, soit huit millions quarante-quatre mille six cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 55.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, IDF REFRIGERATION affichait une trésorerie de 7.52 K €.
En termes d’effectifs, IDF REFRIGERATION compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, IDF REFRIGERATION est administrée par Martinho De Viveiros, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.04 M | 5.4 M | 3.35 M | 4.74 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 906.65 K | 330.78 K | 1.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.28 K | 161.98 K | 95.88 K | 402.06 K |
| EBITDA (€) | 86 K | 163.46 K | 74.3 K | 354.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -27.72 K | -1.48 K | 21.58 K | 47.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 84.11 K | 160.27 K | 68.44 K | 348.29 K |
| Résultat net (€) | 55.14 K | 118.68 K | 47.71 K | 251.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.69 | 2.2 | 1.42 | 5.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.83 | 26.76 | 10.49 | 49.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.58 | 3.62 | 2.03 | 10.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 724.8 K | 756.73 K | 597.45 K | 841.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.01 | 14.02 | 17.82 | 17.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.5 | 16.8 | 9.87 | 31.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.07 | 3.03 | 2.22 | 7.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.72 | 3 | 2.86 | 8.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.35 M | 1.56 M | 1.54 M | 1.23 M |
| BFRE (€) | 1.06 M | 1.21 M | 1.03 M | 89.78 K |
| BFRHE (€) | -140.98 K | -171.53 K | -340.88 K | -147.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.14 | 105.82 | 167.37 | 94.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48 | 82.07 | 111.87 | 6.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.11 Md | -2.54 Md | -3.13 Md | -1.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 129.69 | 157.09 | 135.61 | 82.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.46 | 105.78 | 78.31 | 86.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.13 | 0.2 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 78.54 K | 137.6 K | 105.26 K | 316.08 K |
| Dette nette (€) | -3.09 M | -2.63 M | -1.65 M | -1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.98 | 2.55 | 3.14 | 6.67 |
| Font de roulement (€) | 730.38 K | 694.28 K | 724.12 K | 890.06 K |
| Couverture du BFR | 54.2 | 44.38 | 47.1 | 72.51 |
| Trésorerie (€) | 7.52 K | 163.64 K | 202.42 K | 948.23 K |
| Dettes financières (€) | 383.84 K | 279.77 K | 300.47 K | 414.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -39.38 | -19.08 | -15.7 | -3.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -775.83 | -591.95 | -363.42 | -200.26 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 1.59 | 1.51 | 1.22 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.1 M | 1.68 M | 786.51 K | 1.21 M |
| Liquidité générale | 95.27 | 91.65 | 88.83 | 108.28 |
| Liquidité réduite | 95.27 | 91.65 | 88.83 | 108.28 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.33 | 0.36 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 799.15 K | 757.06 K | 631.99 K | 561.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 7.31 | 10.44 | 13.92 | 8.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.43 K | 35.35 K | 12.63 K | 91.98 K |
