IDF REFRIGERATION - Sarcelles

Compte de résultat

Années	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises (€)	6.61 M 52.44 %	4.34 M 75.46 %	2.47 M -39.62 %	4.09 M 134.18 %
Production vendue de biens (€)	1.44 M 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services (€)	- 0 %	1.06 M 20.24 %	881.68 K 35.88 %	648.84 K -25.98 %
Chiffres d'affaires nets (€)	8.04 M 49.1 %	5.4 M 60.94 %	3.35 M -29.29 %	4.74 M 80.68 %
Production stockée (€)	-154.69 K -3.39 K %	-4.43 K -98.81 %	372.13 K 28.02 %	-517.01 K -28.3 %
Subventions d'exploitation (€)	15.5 K -40.38 %	26 K 11.43 %	23.33 K 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	51.35 K 263.06 %	14.14 K -48.8 %	27.62 K 129.86 %	12.02 K -15.95 %
Autres produits (€)	336 -91.35 %	3.88 K -31.51 %	5.67 K 1.31 K %	401 40 K %
Produits d'exploitation (€)	7.96 M 46.4 %	5.44 M 43.74 %	3.78 M -10.74 %	4.24 M 26.11 %
Achats de marchandises (y compris droits de douane) (€)	5.02 M 73.55 %	2.89 M 56.34 %	1.85 M -9.81 %	2.05 M 18.77 %
Variation de stock (marchandises) (€)	44.69 K 138.43 %	-18.75 K -105.4 %	9.13 K 16.4 %	-7.84 K -52.54 %
Achats de matières premières et autres …	207.47 K 9.1 %	190.17 K 44.2 %	131.87 K 37.36 %	96.01 K -25.26 %
Autres achats et charges externes (€)	1.77 M 24.11 %	1.43 M 38.29 %	1.03 M -6.85 %	1.11 M 25.87 %
Achats (€)	7.04 M 56.82 %	4.49 M 48.55 %	3.02 M -6.9 %	3.25 M 17.99 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	8.95 K -31.48 %	13.07 K 224.16 %	4.03 K -73.47 %	15.19 K 179.15 %
Salaires et traitements (€)	587.72 K 4.3 %	563.48 K 20.7 %	466.83 K 14.44 %	407.94 K 7.53 %
Charges sociales (€)	211.43 K 9.22 %	193.58 K 17.2 %	165.17 K 7.74 %	153.3 K 5.68 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	1.89 K -40.8 %	3.18 K -45.68 %	5.86 K -3.68 %	6.09 K -21.14 %
Dot. d’exploit. Sur actif circulant: dotations aux …	21.18 K 78.7 %	11.85 K 1.06 K %	1.02 K -98.24 %	58.05 K 474.54 %
Dot. d’exploit. Pour risques et charges: dotations aux …	- 0 %	- 0 %	45 K 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation (€)	23.06 K 53.39 %	15.03 K -71.02 %	51.88 K -19.1 %	64.13 K 259.89 %
Autres charges (€)	2.46 K 200.86 %	816 -74.34 %	3.18 K 93.08 %	1.65 K -14.26 %
Charges d'exploitation (€)	7.87 M 49.25 %	5.27 M 42.07 %	3.71 M -4.51 %	3.89 M 17.8 %
Résultat d'exploitation (€)	84.11 K -47.52 %	160.27 K 134.17 %	68.44 K -80.35 %	348.29 K 492.67 %
Autres intérêts et produit assimilés (€)	759 4.4 %	727 123.01 %	326 1.06 K %	28 -12.5 %
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts …	222 50 %	148 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers (€)	982 12.23 %	875 168.4 %	326 1.06 K %	28 -63.16 %
Dotations financières aux amortissements …	- 0 %	- 0 %	172 -13.13 %	198 0 %
Intérêts et charges assimilées (€)	14.15 K 303.39 %	3.51 K -27.07 %	4.81 K 159.81 %	1.85 K -0.43 %
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de …	0 -100 %	66 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières (€)	14.15 K 295.94 %	3.57 K -28.27 %	4.98 K 143.09 %	2.05 K 10.22 %
Résultat financier (€)	-13.17 K -388.17 %	-2.7 K 42.06 %	-4.66 K -130.33 %	-2.02 K -13.35 %
Résultat courant avant impôts (€)	70.95 K -54.98 %	157.58 K 147.03 %	63.79 K -81.58 %	346.27 K 507.67 %
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (€)	1.47 K 77.68 %	829 157.45 %	322 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur opérations en capital (€)	1.83 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels (€)	3.31 K 298.91 %	829 157.45 %	322 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	4.68 K 7.06 %	4.38 K 15.83 %	3.78 K 37.6 %	2.75 K 36.84 %
Charges exceptionnelles (€)	4.68 K 7.06 %	4.38 K 15.83 %	3.78 K 37.6 %	2.75 K 36.84 %
Résultat exceptionnel (€)	-1.38 K 61.17 %	-3.55 K -2.63 %	-3.46 K -25.87 %	-2.75 K -77.55 %
Impôts sur les bénéfices (€)	14.43 K -59.18 %	35.35 K 179.96 %	12.63 K -86.27 %	91.98 K 1.81 K %
Total des produits (€)	7.96 M 46.43 %	5.44 M 43.76 %	3.78 M -10.73 %	4.24 M 26.09 %
Total des charges (€)	7.91 M 48.66 %	5.32 M 42.41 %	3.73 M -6.29 %	3.98 M 20.41 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	55.14 K -53.54 %	118.68 K 148.77 %	47.71 K -81.03 %	251.55 K 396.94 %

Bilan actif

Années	2024	2023	2022	2021
Fonds commercial (€)	2.29 K 0 %	2.29 K 0 %	2.29 K 0 %	2.29 K 0 %
Immobilisation incorporelles (€)	2.29 K 0 %	2.29 K 0 %	2.29 K 0 %	2.29 K 0 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	2.19 K -17.46 %	2.66 K -27.63 %	3.67 K -42.38 %	6.37 K 13.07 %
Autres immobilisations corporelles (€)	11.83 K 10 %	10.75 K -9.82 %	11.92 K -20.96 %	15.08 K 195.82 %
Immobilisation corporelles (€)	14.02 K 4.56 %	13.41 K -14.02 %	15.6 K -27.32 %	21.46 K 99.87 %
Autres titres immobilisés (€)	1 K 0 %	1 K 0 %	1 K 0 %	1 K 0 %
Autres immobilisations financières (€)	34.75 K 183.7 %	12.25 K 0 %	12.25 K 78.86 %	6.85 K 0 %
Immobilisations financières (€)	229.92 K -52.03 %	479.28 K 259.69 %	133.25 K 1.6 K %	7.85 K 0 %
Actif immobilisé (€)	52.06 K 79.84 %	28.95 K -7.02 %	31.13 K -1.46 %	31.59 K 51.38 %
En-cours de production de biens (€)	454.78 K -23.53 %	594.74 K 5.48 %	563.86 K 166.25 %	211.77 K -64.81 %
En-cours de production de services (€)	- 0 %	14.74 K -70.55 %	50.05 K 66.82 %	30 K -80.9 %
Marchandises (€)	38.27 K -53.87 %	82.96 K 33.84 %	61.98 K -12.83 %	71.11 K 12.72 %
Stocks et en-cours (€)	493.05 K -28.79 %	692.43 K 2.45 %	675.89 K 116.02 %	312.88 K -61.93 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	2.66 M 20.83 %	2.2 M 93.7 %	1.14 M 15.13 %	988.64 K 68.98 %
Autres créances (€)	234.34 K 56.39 %	149.84 K 20.19 %	124.67 K 19.5 %	104.33 K -46.1 %
Créances (€)	2.9 M 23.09 %	2.35 M 86.44 %	1.26 M 15.55 %	1.09 M 40.37 %
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres …	26.16 K 1.18 %	25.85 K -65.82 %	75.65 K -0.19 %	75.79 K 372.49 %
Disponibilités (€)	7.52 K -95.41 %	163.64 K -19.16 %	202.42 K -78.65 %	948.23 K 613.05 %
Charges constatées d'avance (€)	21.55 K 83.22 %	11.76 K -89 %	106.99 K 1.05 K %	9.31 K 30.93 %
Actif circulant (€)	3.45 M 6.1 %	3.25 M 39.78 %	2.32 M -4.73 %	2.44 M 38.86 %
Total actif (€)	3.5 M 6.76 %	3.28 M 39.16 %	2.35 M -4.69 %	2.47 M 39 %

Bilan passif

Années	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel (€)	28 K 0 %	28 K 0 %	28 K 0 %	28 K 0 %
Réserve légale (€)	2.8 K 0 %	2.8 K 0 %	2.8 K 0 %	2.8 K 0 %
Autres réserves (€)	311.98 K 6.12 %	293.98 K -17.08 %	354.55 K 73.33 %	204.55 K 0 %
Report à nouveau (€)	678 0 %	- 0 %	21.73 K 7.65 %	20.18 K 3.16 %
Résultat de l'exercice (€)	55.14 K -53.54 %	118.68 K 148.77 %	47.71 K -81.03 %	251.55 K 396.94 %
Capitaux propres (€)	398.6 K -10.12 %	443.46 K -2.49 %	454.78 K -10.31 %	507.07 K 65.97 %
Provisions pour risques (€)	0 -100 %	45 K 0 %	45 K 0 %	- 0 %
Provisions (€)	0 -100 %	45 K 0 %	45 K 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	151.22 K -11.71 %	171.28 K -30.14 %	245.18 K -21.18 %	311.05 K 189.15 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	232.63 K 114.42 %	108.49 K 96.22 %	55.29 K -46.6 %	103.53 K 128.88 %
Dettes financières (€)	383.84 K 37.2 %	279.77 K -6.89 %	300.47 K -27.52 %	414.58 K 171.31 %
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (€)	194.17 K -58.34 %	466.04 K 288.36 %	120 K 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	1.78 M 34.16 %	1.32 M 102.11 %	655.35 K -16.51 %	784.93 K 14.77 %
Dettes fiscales et sociales (€)	321.83 K -10.43 %	359.33 K 173.97 %	131.15 K -69.27 %	426.81 K 376.95 %
Dettes d'exploitation (€)	2.1 M 24.65 %	1.68 M 114.1 %	786.51 K -35.09 %	1.21 M 56.68 %
Autres dettes (€)	178.12 K 28.93 %	138.15 K 59.84 %	86.43 K -60.07 %	216.44 K -50.19 %
Dettes diverses (€)	178.12 K 28.93 %	138.15 K 59.84 %	86.43 K -60.07 %	216.44 K -50.19 %
Dettes + 1an (€)	578.01 K -22.5 %	745.8 K 60.22 %	465.47 K 12.28 %	414.58 K 171.31 %
Produits constatés d'avance (€)	244.91 K 10.9 %	220.84 K -60.69 %	561.76 K 364.47 %	120.95 K 8.72 %
Dettes (€)	3.1 M 11.16 %	2.79 M 50.32 %	1.86 M -5.53 %	1.96 M 33.41 %
Total passif (€)	3.5 M 6.76 %	3.28 M 39.16 %	2.35 M -4.69 %	2.47 M 39 %