SA MENUISERIE G. DUBOIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1987.
Basée à SORIGNY (37250), elle œuvre dans le secteur d'activité 4332A. Cette entité SA MENUISERIE G. DUBOIS se focalise principalement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 34.94 M €, soit trente-quatre millions neuf cent quarante-trois mille neuf cent cinquante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.15 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SA MENUISERIE G. DUBOIS affichait une trésorerie de 2.31 M €.
En termes d’effectifs, SA MENUISERIE G. DUBOIS rassemble 200 - 249 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SA MENUISERIE G. DUBOIS est sous la direction de FAVOTTE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.94 M | 37.19 M | 37.66 M | 30.45 M |
| Marge brute (€) | 12.65 M | 14.76 M | 14.7 M | 12.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.1 M | 1.95 M | 2.03 M | 1.78 M |
| EBITDA (€) | 1.76 M | 2.16 M | 2.2 M | 1.92 M |
| EBITDA - EBE (€) | -660.83 K | -210.3 K | -168.88 K | -145.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.29 M | 1.74 M | 1.78 M | 1.45 M |
| Résultat net (€) | 1.15 M | 1.5 M | 1.45 M | 876.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.29 | 4.02 | 3.85 | 2.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.75 | 16.67 | 17.75 | 11.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.65 | 7.86 | 7.53 | 4.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.03 M | 10.38 M | 10.12 M | 9.36 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.85 | 27.92 | 26.88 | 30.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.19 | 39.7 | 39.04 | 42.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.03 | 5.81 | 5.84 | 6.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.14 | 5.24 | 5.39 | 5.84 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.62 M | 8.45 M | 8.56 M | 8.65 M |
| BFRE (€) | 3.06 M | 3.37 M | 4.47 M | 3.91 M |
| BFRHE (€) | 1.21 M | 817.01 K | 468.03 K | 78.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.56 | 82.94 | 82.92 | 103.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32 | 33.08 | 43.31 | 46.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 115.94 Md | 83.24 Md | 48.29 Md | 6.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.13 | 103.05 | 106.71 | 110.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.06 | 57.48 | 57.95 | 66.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.65 M | 1.98 M | 1.99 M | 1.37 M |
| Dette nette (€) | -5.97 M | -7.06 M | -8.73 M | -7.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.73 | 5.34 | 5.28 | 4.5 |
| Font de roulement (€) | 6.58 M | 6.95 M | 7.11 M | 7.08 M |
| Couverture du BFR | 86.4 | 82.27 | 83.14 | 81.84 |
| Trésorerie (€) | 2.31 M | 2.88 M | 2.26 M | 3.14 M |
| Dettes financières (€) | 839.38 K | 1.28 M | 2.34 M | 3.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.61 | -3.56 | -4.39 | -5.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.1 | -78.68 | -106.89 | -106.76 |
| Autonomie financière (%) | 10.75 | 7 | 3.48 | 2.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.4 M | 7.28 M | 7.28 M | 6.46 M |
| Liquidité générale | 147.17 | 137.13 | 123 | 113.91 |
| Liquidité réduite | 147.17 | 137.13 | 123 | 113.91 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.1 M | 12.63 M | 12.05 M | 11.25 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 19.79 | 21.42 | 20.28 | 23.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 312.05 K | 377.62 K | 537.99 K | 390.66 K |
