CRAY VALLEY SA, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 1987.
Implantée à COURBEVOIE (92400), elle se spécialise dans 2016Z. Cette structure CRAY VALLEY SA oriente ses efforts sur fabrication de matières plastiques de base.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 58.44 M €, soit cinquante-huit millions quatre cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -18.63 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CRAY VALLEY SA montrait une trésorerie de 249 €.
En matière de gouvernance, CRAY VALLEY SA compte parmi ses dirigeants Jerome Gromada, qui est en poste en tant que Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 58.44 M | 126.17 M | 132.82 M | 111.75 M |
| Marge brute (€) | -8.04 M | -10.58 M | 243.82 K | 2.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -5.62 M | -2.37 M | 7.15 M | 4.32 M |
| EBITDA (€) | -15.49 M | -11.31 M | -1.7 M | -1.42 M |
| EBITDA - EBE (€) | 9.87 M | 8.94 M | 8.85 M | 5.74 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.49 M | -11.31 M | -1.7 M | -1.42 M |
| Résultat net (€) | -18.63 M | -767.47 K | -1.64 M | -1.86 M |
| Taux de marge nette (%) | -31.87 | -0.61 | -1.23 | -1.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 402.05 | -5.51 | -11.83 | -13.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -16.98 | -0.59 | -1.02 | -1.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 690.72 K | 7.46 M | 11.81 M | 11.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.18 | 5.91 | 8.89 | 10.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -13.76 | -8.38 | 0.18 | 2.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -26.5 | -8.97 | -1.28 | -1.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.61 | -1.88 | 5.38 | 3.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 32.18 M | 35.96 M | 47.79 M | 46.36 M |
| BFRE (€) | 29.8 M | 34.01 M | 36.59 M | 33.56 M |
| BFRHE (€) | 1.7 M | 995.75 K | 9.6 M | 1.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 200.98 | 104.04 | 131.34 | 151.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 186.14 | 98.39 | 100.55 | 109.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 272.51 Md | 344.2 Md | 3.49 T | 520.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 78.45 | 65.02 | 81.09 | 69.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.98 | 50.47 | 69.48 | 53.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.44 | 0.24 | 0.34 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.42 M | 10.14 M | 8.26 M | 6.11 M |
| Dette nette (€) | -112.3 M | -114.29 M | -146.84 M | -131.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -12.7 | 8.04 | 6.22 | 5.47 |
| Font de roulement (€) | 29.46 M | 33.76 M | 45.69 M | 43.84 M |
| Couverture du BFR | 91.53 | 93.89 | 95.61 | 94.56 |
| Trésorerie (€) | 249 | 71 | -47.1 K | 9.86 M |
| Dettes financières (€) | 105.27 M | 96.78 M | 117.95 M | 122.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | 15.12 | -11.27 | -17.78 | -21.53 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.42 K | -820.26 | -1.06 K | -979.23 |
| Autonomie financière (%) | -0.04 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.35 M | 16.56 M | 27.2 M | 17.85 M |
| Liquidité générale | 11.34 | 19.94 | 20.35 | 22.23 |
| Liquidité réduite | 11.34 | 19.94 | 20.35 | 22.23 |
| Couverture de la dette | -931.34 | -1.21 | -284.82 | -1.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 132.2 K | 0 | 88.84 K | 11.23 K |
