OCEA
QUAI DE LA CABAUDE - 85100 LES SABLES D'OLONNE
OCEA, une entité juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.), opère depuis 1987.
Localisée à LES SABLES D'OLONNE (85100), elle se spécialise dans 3011Z. L'entité OCEA se concentre sur construction de navires et de structures flottantes.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 122.28 M €, soit cent vingt-deux millions deux cent soixante-quinze mille sept cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 6.11 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, OCEA présentait une trésorerie de 56.67 M €.
En termes d’effectifs, OCEA compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCEA est sous la direction de Roland Joassard, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration et directeur général.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 122.28 M | 135.68 M | 136.54 M | 97.94 M |
| Marge brute (€) | 31.94 M | 33.71 M | 32.01 M | 24.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.55 M | 15.1 M | 19.2 M | 11.22 M |
| EBITDA (€) | 13.95 M | 14.68 M | 16.68 M | 11.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | -396.78 K | 426.3 K | 2.52 M | 142.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.03 M | 11.97 M | 14.54 M | 9.06 M |
| Résultat net (€) | 6.11 M | 7.88 M | 9.03 M | 5.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 5 | 5.81 | 6.61 | 5.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.03 | 15.67 | 25.73 | 18.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.26 | 2.64 | 4.8 | 2.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 31.9 M | 31.09 M | 32.59 M | 21.91 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.09 | 22.92 | 23.87 | 22.37 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 26.12 | 24.84 | 23.45 | 24.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.41 | 10.82 | 12.21 | 11.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.08 | 11.13 | 14.06 | 11.45 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 171.41 M | 213.52 M | 128.11 M | 168.71 M |
| BFRE (€) | 120.35 M | 130.3 M | 84.33 M | 122.97 M |
| BFRHE (€) | 15.13 M | 6.76 M | 5.88 M | 6.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 511.66 | 574.4 | 342.47 | 628.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 359.26 | 350.51 | 225.43 | 458.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.07 T | 2.51 T | 2.2 T | 1.78 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 169.99 | 125.45 | 113.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.12 M | 11.8 M | 13.91 M | 7.48 M |
| Dette nette (€) | -135.57 M | -130.79 M | -100.09 M | -134.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.1 | 8.7 | 10.18 | 7.64 |
| Font de roulement (€) | 30.34 M | 28.88 M | 26.75 M | 21.64 M |
| Couverture du BFR | 17.7 | 13.53 | 20.88 | 12.83 |
| Trésorerie (€) | 56.67 M | 94.82 M | 49.55 M | 45.28 M |
| Dettes financières (€) | 10.24 M | 10.57 M | 7.71 M | 6.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.19 | -11.09 | -7.2 | -17.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -244.66 | -260.06 | -285.17 | -495.42 |
| Autonomie financière (%) | 5.41 | 4.76 | 4.56 | 4.03 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 63.55 M | 53.43 M | 44.12 M | 28.32 M |
| Liquidité générale | 106.13 | 106.97 | 103.24 | 103.78 |
| Liquidité réduite | 106.13 | 106.97 | 103.24 | 103.78 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 1.65 | 1.26 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 18.84 M | 17.37 M | 15.51 M | 12.56 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.55 | 8.62 | 7.66 | 8.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.48 M | 2.56 M | 4.14 M | 2.47 M |