FRELICOT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1987.
Établie à CHEVILLY-LARUE (94550), elle se spécialise dans 4631Z. L'entreprise FRELICOT se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 18.24 M €, soit dix-huit millions deux cent quarante-et-un mille cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 210.06 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FRELICOT disposait d'une trésorerie de 1.86 M €.
En termes d’effectifs, FRELICOT compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FRELICOT compte parmi ses dirigeants HOLDING ROYAL PARIS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.24 M | 16.22 M | 17.39 M | 18.5 M |
| Marge brute (€) | 1.56 M | 1.96 M | 2.28 M | 2.44 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 520.67 K | 517.07 K | 717.4 K | 827.41 K |
| EBITDA (€) | 466.45 K | 484.49 K | 726.27 K | 824.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | 54.23 K | 32.59 K | -8.87 K | 2.68 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 369.79 K | 387.2 K | 626.46 K | 719.58 K |
| Résultat net (€) | 210.06 K | 201.64 K | 340.37 K | 383.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.15 | 1.24 | 1.96 | 2.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.76 | 14.03 | 27.56 | 42.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.12 | 5.95 | 10.2 | 11.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.33 M | 1.69 M | 1.94 M | 1.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.3 | 10.4 | 11.18 | 10.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 8.54 | 12.09 | 13.11 | 13.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.56 | 2.99 | 4.18 | 4.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.85 | 3.19 | 4.13 | 4.47 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.59 M | 1.3 M | 1.06 M | 647.84 K |
| BFRE (€) | -648.29 K | -316.3 K | -341.25 K | -200.63 K |
| BFRHE (€) | 337.89 K | 128.88 K | -2.75 K | -109 K |
| BFR en jours de CA (j) | 31.72 | 29.23 | 22.3 | 12.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.97 | -7.12 | -7.16 | -3.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.89 Md | 5.73 Md | -130.89 M | -5.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.75 | 33.03 | 35.06 | 37.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 43.02 | 37.43 | 34.72 | 35.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 415.5 K | 332.98 K | 441.07 K | 497.01 K |
| Dette nette (€) | -593.57 K | -474.8 K | -940.41 K | -1.65 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.28 | 2.05 | 2.54 | 2.69 |
| Font de roulement (€) | 1.55 M | 1.29 M | 811.69 K | 395.61 K |
| Couverture du BFR | 97.69 | 99.1 | 76.4 | 61.07 |
| Trésorerie (€) | 1.86 M | 1.47 M | 1.16 M | 706.03 K |
| Dettes financières (€) | 190.13 K | 190.07 K | 308 | 15.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.43 | -1.43 | -2.13 | -3.32 |
| Ratio d'endettement (%) | -36.05 | -33.05 | -76.15 | -184.39 |
| Autonomie financière (%) | 8.66 | 7.56 | 4.01 K | 57.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.23 M | 1.75 M | 1.85 M | 2.09 M |
| Liquidité générale | 152.4 | 152.92 | 136.27 | 113.14 |
| Liquidité réduite | 152.4 | 152.92 | 136.27 | 113.14 |
| Couverture de la dette | 0.91 | 0.76 | 0.86 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 1.21 M | 1.4 M | 1.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.42 | 5.96 | 6.24 | 5.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 58.77 K | 75.83 K | 95.14 K | 121.4 K |