CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE (SPMCT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Située à LAGNY-SUR-MARNE (77400), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE (SPMCT) se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.25 M €, soit huit millions deux cent quarante-huit mille deux cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 146.27 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE (SPMCT) disposait d'une trésorerie de 1.91 M €.
En termes d’effectifs, CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE (SPMCT) dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE (SPMCT) est dirigée par Olivier Marques, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.25 M | 5.33 M | 5.24 M | 4.83 M |
| Marge brute (€) | 1.38 M | 437.5 K | 1.81 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 329.06 K | 109.5 K | 85.97 K | -201.94 K |
| EBITDA (€) | 282.33 K | 185.97 K | 146.31 K | 90.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 46.73 K | -76.47 K | -60.33 K | -292.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 251.65 K | 160.14 K | 119.08 K | 63.69 K |
| Résultat net (€) | 146.27 K | 109.61 K | 79.09 K | 41.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.77 | 2.06 | 1.51 | 0.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.51 | 5.21 | 3.97 | 2.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.74 | 1.56 | 1.28 | 0.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.51 M | 1.23 M | 1.34 M | 1.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.25 | 23.09 | 25.59 | 27.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.75 | 8.21 | 34.54 | 25.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.42 | 3.49 | 2.79 | 1.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.99 | 2.06 | 1.64 | -4.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.46 M | 5.07 M | 4.56 M | 4.86 M |
| BFRE (€) | 4.45 M | 4.47 M | 3.59 M | 3.62 M |
| BFRHE (€) | -4.11 M | -2.84 M | -2.5 M | -2.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 285.68 | 347.58 | 317.75 | 367.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 196.82 | 306.09 | 249.72 | 273.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -92.91 Md | -41.44 Md | -35.89 Md | -38.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.92 | 161.41 | 162.38 | 151.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.84 | 95.78 | 101.92 | 69.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.56 | 0.77 | 0.55 | 0.6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 252.85 K | 174.6 K | 199.49 K | 185.42 K |
| Dette nette (€) | -4.18 M | -4.51 M | -3.39 M | -3.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.07 | 3.28 | 3.8 | 3.84 |
| Font de roulement (€) | 2.19 M | 2 M | 1.91 M | 1.82 M |
| Couverture du BFR | 33.9 | 39.48 | 41.78 | 37.35 |
| Trésorerie (€) | 1.91 M | 383.08 K | 818.3 K | 1.11 M |
| Dettes financières (€) | 47.55 K | 10.1 K | 16.71 K | 15.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.53 | -25.83 | -16.97 | -17.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -186.05 | -214.41 | -169.75 | -166.91 |
| Autonomie financière (%) | 47.25 | 208.23 | 119.35 | 125.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.84 M | 1.82 M | 1.53 M | 1.24 M |
| Liquidité générale | 60.43 | 56.99 | 76.87 | 74.1 |
| Liquidité réduite | 60.43 | 56.99 | 76.87 | 74.1 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.21 | 0.14 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.53 M | 1.46 M | 1.57 M | 1.63 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.85 | 17.45 | 19.32 | 21.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 51.8 K | 39.48 K | 31.92 K | 9.24 K |
