CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE (SPMCT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1987.
Localisée à LAGNY-SUR-MARNE (77400), elle exerce son activité dans 4312A. La société CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE (SPMCT) se focalise principalement sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 8.25 M €, soit huit millions deux cent quarante-huit mille deux cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 146.27 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE (SPMCT) affichait une trésorerie de 1.91 M €.
En termes d’effectifs, CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE (SPMCT) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CA TE MA CANALISATIONS TERRASSEMENTS ET MACONNERIE (SPMCT) est dirigée par Olivier Marques, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.25 M | 5.33 M | 5.24 M | 4.83 M |
| Marge brute (€) | 1.38 M | 437.5 K | 1.81 M | 1.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 329.06 K | 109.5 K | 85.97 K | -201.94 K |
| EBITDA (€) | 282.33 K | 185.97 K | 146.31 K | 90.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 46.73 K | -76.47 K | -60.33 K | -292.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 251.65 K | 160.14 K | 119.08 K | 63.69 K |
| Résultat net (€) | 146.27 K | 109.61 K | 79.09 K | 41.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.77 | 2.06 | 1.51 | 0.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.51 | 5.21 | 3.97 | 2.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.74 | 1.56 | 1.28 | 0.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.51 M | 1.23 M | 1.34 M | 1.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.25 | 23.09 | 25.59 | 27.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.75 | 8.21 | 34.54 | 25.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.42 | 3.49 | 2.79 | 1.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.99 | 2.06 | 1.64 | -4.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.46 M | 5.07 M | 4.56 M | 4.86 M |
| BFRE (€) | 4.45 M | 4.47 M | 3.59 M | 3.62 M |
| BFRHE (€) | -4.11 M | -2.84 M | -2.5 M | -2.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 285.68 | 347.58 | 317.75 | 367.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | 196.82 | 306.09 | 249.72 | 273.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -92.91 Md | -41.44 Md | -35.89 Md | -38.46 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 76.92 | 161.41 | 162.38 | 151.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.84 | 95.78 | 101.92 | 69.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.56 | 0.77 | 0.55 | 0.6 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 252.85 K | 174.6 K | 199.49 K | 185.42 K |
| Dette nette (€) | -4.18 M | -4.51 M | -3.39 M | -3.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.07 | 3.28 | 3.8 | 3.84 |
| Font de roulement (€) | 2.19 M | 2 M | 1.91 M | 1.82 M |
| Couverture du BFR | 33.9 | 39.48 | 41.78 | 37.35 |
| Trésorerie (€) | 1.91 M | 383.08 K | 818.3 K | 1.11 M |
| Dettes financières (€) | 47.55 K | 10.1 K | 16.71 K | 15.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.53 | -25.83 | -16.97 | -17.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -186.05 | -214.41 | -169.75 | -166.91 |
| Autonomie financière (%) | 47.25 | 208.23 | 119.35 | 125.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.84 M | 1.82 M | 1.53 M | 1.24 M |
| Liquidité générale | 60.43 | 56.99 | 76.87 | 74.1 |
| Liquidité réduite | 60.43 | 56.99 | 76.87 | 74.1 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 0.21 | 0.14 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.53 M | 1.46 M | 1.57 M | 1.63 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.85 | 17.45 | 19.32 | 21.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 51.8 K | 39.48 K | 31.92 K | 9.24 K |
