TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1987.
Implantée à MOUY-SUR-SEINE (77480), elle exerce son activité dans 4941A. L'entité TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL se focalise principalement sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 454.24 K €, soit quatre cent cinquante-quatre mille deux cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -99.79 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL disposait d'une trésorerie de 155.53 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS GARAGE OZANNE PASCAL est dirigée par C 2 R, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 454.24 K | 627.94 K | 948.28 K | 909.3 K |
| Marge brute (€) | 140.13 K | 135.6 K | 387.56 K | 437.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -62.71 K | -97.88 K | 105.23 K | 167.03 K |
| EBITDA (€) | -43.97 K | -76.74 K | 134.6 K | 211.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.74 K | -21.14 K | -29.37 K | -44.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -101.99 K | -146.88 K | 71.29 K | 136.86 K |
| Résultat net (€) | -99.79 K | -115.49 K | 82.84 K | 129.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.97 | -18.39 | 8.74 | 14.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -71.14 | -48.11 | 20.43 | 34.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -26.58 | -21.7 | 12.77 | 22.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 123.75 K | 113.91 K | 369.03 K | 447.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.24 | 18.14 | 38.92 | 49.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.85 | 21.6 | 40.87 | 48.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -9.68 | -12.22 | 14.19 | 23.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.81 | -15.59 | 11.1 | 18.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 139.32 K | 211.06 K | 373.88 K | 264.52 K |
| BFRE (€) | -42.31 K | 27.65 K | -47.16 K | -38.75 K |
| BFRHE (€) | 26.1 K | 42.31 K | 58.24 K | 48.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.95 | 122.68 | 143.91 | 106.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.99 | 16.07 | -18.15 | -15.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 32.48 M | 72.8 M | 151.3 M | 120.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 89.44 | 103.23 | 53.52 | 60.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.52 | 81.44 | 46.74 | 45.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -41.75 K | -45.35 K | 146.24 K | 203.97 K |
| Dette nette (€) | -79.67 K | -126.07 K | 119.7 K | 42.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.19 | -7.22 | 15.42 | 22.43 |
| Font de roulement (€) | 139.32 K | 210.8 K | 373.87 K | 264.52 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.88 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 155.53 K | 166.03 K | 362.8 K | 255.05 K |
| Dettes financières (€) | 89.78 K | 118.89 K | 99.91 K | 65.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.91 | 2.78 | 0.82 | 0.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -56.8 | -52.52 | 29.52 | 11.42 |
| Autonomie financière (%) | 1.56 | 2.02 | 4.06 | 5.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 145.42 K | 172.95 K | 143.19 K | 147.25 K |
| Liquidité générale | 114.55 | 118.49 | 207.47 | 191.78 |
| Liquidité réduite | 114.55 | 118.49 | 207.47 | 191.78 |
| Couverture de la dette | -1.84 | -1.88 | 1.2 | 1.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 196.49 K | 227.88 K | 286.38 K | 259.57 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.51 | 28.7 | 23.82 | 24.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 21.98 K | 40.72 K |