LES CELLIERS DE GRAND LIEU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Située à SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU (44860), elle intervient dans le secteur d'activité 4634Z. Cette entité LES CELLIERS DE GRAND LIEU oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 9 M €, soit huit millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille trois cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -16.22 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES CELLIERS DE GRAND LIEU affichait une trésorerie de 491.34 K €.
En termes d’effectifs, LES CELLIERS DE GRAND LIEU rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES CELLIERS DE GRAND LIEU est administrée par C.G.P., qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9 M | 6.87 M | 5.97 M | 5.38 M |
| Marge brute (€) | 1.93 M | 1.8 M | 1.51 M | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 82.89 K | 323.27 K | 202.24 K | 92.04 K |
| EBITDA (€) | 78.14 K | 321.25 K | 302.84 K | 151.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.75 K | 2.02 K | -100.61 K | -59.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -54.21 K | 221.89 K | 186 K | 32.57 K |
| Résultat net (€) | -16.22 K | 184.73 K | 135.43 K | 60.48 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.18 | 2.69 | 2.27 | 1.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.5 | 5.66 | 4.21 | 1.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.34 | 4.47 | 3 | 1.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.56 M | 1.5 M | 1.39 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.38 | 21.79 | 23.32 | 21.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 21.47 | 26.15 | 25.27 | 24.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.87 | 4.67 | 5.07 | 2.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.92 | 4.7 | 3.39 | 1.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.96 M | 1.93 M | 1.88 M | 2.28 M |
| BFRE (€) | 815.67 K | 919.77 K | 544.81 K | 746.91 K |
| BFRHE (€) | 601.07 K | 775.63 K | 844.07 K | 743.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 79.38 | 102.6 | 114.74 | 154.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.1 | 48.84 | 33.3 | 50.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.81 Md | 14.61 Md | 13.81 Md | 10.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.29 | 19.72 | 21.72 | 20.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.11 | 22.52 | 43.88 | 42.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.21 K | 291.53 K | 253.72 K | 182.91 K |
| Dette nette (€) | -967.11 K | -656.52 K | -1.1 M | -1.22 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.34 | 4.24 | 4.25 | 3.4 |
| Font de roulement (€) | 1.9 M | 1.89 M | 1.57 M | 2.02 M |
| Couverture du BFR | 97.29 | 97.62 | 83.56 | 88.88 |
| Trésorerie (€) | 491.34 K | 209.28 K | 191.16 K | 543.61 K |
| Dettes financières (€) | 181.34 K | 152.15 K | 157.92 K | 759.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.05 | -2.25 | -4.34 | -6.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -29.77 | -20.11 | -34.22 | -38.97 |
| Autonomie financière (%) | 17.92 | 21.46 | 20.36 | 4.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.22 M | 667.74 K | 825.04 K | 750.65 K |
| Liquidité générale | 114.66 | 139.78 | 116.79 | 95.48 |
| Liquidité réduite | 114.66 | 139.78 | 116.79 | 95.48 |
| Couverture de la dette | -0.05 | 0.53 | 0.45 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.74 M | 1.39 M | 1.22 M | 1.13 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 14.99 | 15.32 | 16.28 | 16.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -24.65 K | 39.9 K | 42.89 K | 3.72 K |
