ST MALO DISTRIBUTION, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Implantée à SAINT-MALO (35400), elle se consacre au secteur d'activité de 4711F. L'entité ST MALO DISTRIBUTION se concentre sur hypermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 103.49 M €, soit cent trois millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 3.43 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ST MALO DISTRIBUTION montrait une trésorerie de 1.31 M €.
En termes d’effectifs, ST MALO DISTRIBUTION recense 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ST MALO DISTRIBUTION est sous la direction de Didier Bertrand, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 103.49 M | 94.03 M | 87.89 M | 80.9 M |
| Marge brute (€) | 16.74 M | 15.2 M | 14.45 M | 14.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.07 M | 5.34 M | 4.99 M | 5.39 M |
| EBITDA (€) | 6.11 M | 5.35 M | 5.02 M | 5.5 M |
| EBITDA - EBE (€) | -39.43 K | -14.79 K | -29.02 K | -111.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.52 M | 4.74 M | 4.36 M | 4.83 M |
| Résultat net (€) | 3.43 M | 2.93 M | 2.7 M | 2.83 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.32 | 3.12 | 3.07 | 3.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39.34 | 37.15 | 39.33 | 47.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 12.3 | 11.07 | 10.73 | 11.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.73 M | 12.44 M | 11.87 M | 12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.27 | 13.23 | 13.51 | 14.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.18 | 16.17 | 16.44 | 17.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.91 | 5.69 | 5.71 | 6.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.87 | 5.67 | 5.68 | 6.66 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.45 M | 2.19 M | 1.89 M | 2.81 M |
| BFRE (€) | -4.68 M | -5.09 M | -4.34 M | -2.99 M |
| BFRHE (€) | 1.96 M | 5.21 M | 3.94 M | 2.47 M |
| BFR en jours de CA (j) | 5.12 | 8.48 | 7.84 | 12.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.51 | -19.74 | -18.01 | -13.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 556.02 Md | 1.34 T | 947.95 Md | 547.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 17.2 | 17.57 | 19.14 | 17.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.95 | 38.42 | 35.95 | 34.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.49 M | 4.81 M | 3.8 M | 3.97 M |
| Dette nette (€) | -17.5 M | -16.5 M | -15.99 M | -16.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.33 | 5.11 | 4.32 | 4.9 |
| Font de roulement (€) | -1.8 M | 1.44 M | 1.13 M | 1.15 M |
| Couverture du BFR | -124.07 | 65.95 | 59.98 | 40.84 |
| Trésorerie (€) | 1.31 M | 1.71 M | 1.92 M | 2.06 M |
| Dettes financières (€) | 3.86 M | 5 M | 6.23 M | 7.48 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.9 | -3.43 | -4.21 | -4.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -200.46 | -208.97 | -233.08 | -276.79 |
| Autonomie financière (%) | 2.26 | 1.58 | 1.1 | 0.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.07 M | 12.85 M | 11.31 M | 9.81 M |
| Liquidité générale | 35.25 | 43.99 | 38.59 | 34.33 |
| Liquidité réduite | 35.25 | 43.99 | 38.59 | 34.33 |
| Couverture de la dette | 0.88 | 0.67 | 0.68 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.74 M | 8.92 M | 8.55 M | 8.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.99 | 7.01 | 7.18 | 7.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.08 M | 891.16 K | 871.35 K | 1.07 M |
