ENTREPRISE GENEVRAY, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1987.
Basée à VIENNE (38200), elle se consacre au secteur d'activité de 8130Z. L'entreprise ENTREPRISE GENEVRAY se consacre sur services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 5.54 M €, soit cinq millions cinq cent trente-neuf mille huit cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 203.03 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ENTREPRISE GENEVRAY montrait une trésorerie de 225.27 K €.
En termes d’effectifs, ENTREPRISE GENEVRAY compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ENTREPRISE GENEVRAY est dirigée par GROUPE REGUILLON, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.54 M | 4.5 M | 4.06 M | 4.12 M |
| Marge brute (€) | 1.72 M | 1.97 M | 1.55 M | 1.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 347.34 K | 277.03 K | 138.08 K | 237.83 K |
| EBITDA (€) | 387.54 K | 338.54 K | 195.98 K | 275.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.2 K | -61.52 K | -57.9 K | -37.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 300.77 K | 254.98 K | 139.44 K | 180.31 K |
| Résultat net (€) | 203.03 K | 210.8 K | 101.34 K | 136 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.66 | 4.68 | 2.5 | 3.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.86 | 30.09 | 17.18 | 23.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.06 | 8.77 | 5.46 | 8.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.77 M | 1.64 M | 1.33 M | 1.57 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.94 | 36.43 | 32.88 | 38.05 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.03 | 43.65 | 38.23 | 43.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7 | 7.52 | 4.83 | 6.68 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.27 | 6.15 | 3.4 | 5.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.02 M | 806.03 K | 636.14 K | 578.32 K |
| BFRE (€) | 688.78 K | 259.89 K | 355.88 K | 219.17 K |
| BFRHE (€) | -439.16 K | -247.02 K | -111.76 K | -90.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.94 | 65.32 | 57.26 | 51.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 45.38 | 21.06 | 32.03 | 19.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.67 Md | -3.05 Md | -1.24 Md | -1.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.23 | 94.08 | 97.11 | 79.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.18 | 82.46 | 60.44 | 52.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 289.8 K | 294.52 K | 158.07 K | 231.1 K |
| Dette nette (€) | -1.95 M | -1.3 M | -1.15 M | -878.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.23 | 6.54 | 3.9 | 5.61 |
| Font de roulement (€) | 474.89 K | 410.9 K | 365.77 K | 345.97 K |
| Couverture du BFR | 46.74 | 50.98 | 57.5 | 59.82 |
| Trésorerie (€) | 225.27 K | 398.03 K | 121.65 K | 217.66 K |
| Dettes financières (€) | 171.27 K | 176.52 K | 114.16 K | 79.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.72 | -4.43 | -7.25 | -3.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -276.81 | -186.18 | -194.32 | -149.25 |
| Autonomie financière (%) | 4.11 | 3.97 | 5.17 | 7.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.46 M | 1.13 M | 883.07 K | 784.11 K |
| Liquidité générale | 86.69 | 94.88 | 98.68 | 105.68 |
| Liquidité réduite | 86.69 | 94.88 | 98.68 | 105.68 |
| Couverture de la dette | 0.31 | 0.39 | 0.22 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.65 M | 1.4 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.32 | 28.04 | 26.26 | 29.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 67.75 K | 68.94 K | 31.22 K | 52.84 K |
