CASTELDIS (SUPER U), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1987.
Implantée à CHATEAU-LA-VALLIERE (37330), elle œuvre dans 4711D. L'entreprise CASTELDIS (SUPER U) se consacre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 15.09 M €, soit quinze millions quatre-vingt-douze mille trois cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 353.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CASTELDIS (SUPER U) affichait une trésorerie de 414.29 K €.
En termes d’effectifs, CASTELDIS (SUPER U) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASTELDIS (SUPER U) est dirigée par ACEFI, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.09 M | 15.18 M | 14.24 M | 13.05 M |
| Marge brute (€) | 1.79 M | 1.46 M | 1.53 M | 1.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 772.02 K | 497.32 K | 579.5 K | 757.06 K |
| EBITDA (€) | 800.64 K | 605.56 K | 666.72 K | 769.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.62 K | -108.25 K | -87.22 K | -12.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 547.64 K | 379.18 K | 444.59 K | 507.3 K |
| Résultat net (€) | 353.65 K | 325.79 K | 359.64 K | 425.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.34 | 2.15 | 2.53 | 3.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 58.95 | 54.64 | 57.96 | 6.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.25 | 9.64 | 10.69 | 4.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.83 M | 1.45 M | 1.51 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.15 | 9.58 | 10.62 | 12.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 11.84 | 9.65 | 10.71 | 12.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.3 | 3.99 | 4.68 | 5.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.12 | 3.28 | 4.07 | 5.8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 256.28 K | 517.94 K | 475.35 K | 6.13 M |
| BFRE (€) | -373.19 K | -415.53 K | -406.31 K | -486.11 K |
| BFRHE (€) | 195.16 K | 285.52 K | 252.01 K | 5.63 M |
| BFR en jours de CA (j) | 6.2 | 12.45 | 12.18 | 171.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.03 | -9.99 | -10.41 | -13.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.07 Md | 11.88 Md | 9.83 Md | 201.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 5.25 | 7.49 | 8.43 | 159.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.72 | 26.72 | 29.11 | 34.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 628.9 K | 577.64 K | 592.42 K | 712.31 K |
| Dette nette (€) | -2.73 M | -2.14 M | -2.15 M | -2.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.17 | 3.8 | 4.16 | 5.46 |
| Font de roulement (€) | 151.79 K | 515.75 K | 435.79 K | 6.02 M |
| Couverture du BFR | 59.23 | 99.58 | 91.68 | 98.16 |
| Trésorerie (€) | 414.29 K | 645.76 K | 590.08 K | 879.03 K |
| Dettes financières (€) | 1.91 M | 1.57 M | 1.49 M | 1.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.33 | -3.7 | -3.63 | -2.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -454.31 | -358.43 | -346.89 | -33.29 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.21 M | 1.21 M | 1.21 M | 1.27 M |
| Liquidité générale | 21.47 | 36.22 | 34.8 | 229.86 |
| Liquidité réduite | 21.47 | 36.22 | 34.8 | 229.86 |
| Couverture de la dette | 1.63 | 1.68 | 1.99 | 2.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 917.83 K | 884.27 K | 835.09 K | 793.03 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.99 | 4.8 | 4.85 | 5.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 89.02 K | 57.73 K | 100.76 K | 141.16 K |